アグレ都市デザインのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 686,197 | 363,512 |
| 減価償却費 | 17,404 | 17,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,209 | 4,878 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,180 | 5,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | △88 | △103 |
| 支払利息 | 126,728 | 174,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △72,840 | △100,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,837,234 | △2,316,921 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △135,110 | 100,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,283 | 705,739 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,963 | △18,133 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △14,700 | △500 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 100,413 | △63,617 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,061 | 5,949 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △4,161 | △1,044 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △15,882 | 9,365 |
| その他 | 32,184 | △10,647 |
| 小計 | △835,390 | △1,123,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 107 |
| 利息の支払額 | △122,080 | △176,281 |
| 法人税等の支払額 | △226,293 | △233,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,183,679 | △1,533,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期積金の払戻による収入 | － | 4,800 |
| 定期積金の預入による支出 | △3,000 | △2,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,391 | △1,183 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | － | △7,200 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 130 | 39 |
| 敷金保証金の差入による支出 | △4,588 | △127 |
| その他 | △330 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,180 | △6,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,163,100 | 976,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,450,000 | 5,416,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,254,890 | △4,662,864 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | △76,750 | △68,500 |
| 新株予約権の権利行使による収入 | 3,022 | 2,803 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,293 | △1,312 |
| 割賦未払金の返済による支出 | △11,598 | △14,151 |
| 配当金の支払額 | △127,783 | △156,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,807 | 1,791,598 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △70,051 | 251,739 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,269,294 | 2,199,242 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,199,242 | 2,450,981 |
