アグレ都市デザイン

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,040,363

1,871,106

減価償却費

33,759

35,098

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,861

13,478

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△2,827

△3,001

受取利息及び受取配当金

△124

△138

支払利息

221,856

223,694

売上債権の増減額（△は増加）

△24,993

28,250

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,966,760

△3,653,516

前渡金の増減額（△は増加）

22,202

△47,044

仕入債務の増減額（△は減少）

779,311

△151,111

未払金の増減額（△は減少）

8,664

△38,077

前受金の増減額（△は減少）

34,010

△23,698

未成工事受入金の増減額（△は減少）

3,853

△21,720

前払費用の増減額（△は増加）

3,622

11,630

長期前払費用の増減額（△は増加）

△2,557

△9,928

未払又は未収消費税等の増減額

△139,997

62,258

その他

25,699

30,154

小計

△957,056

△1,672,564

利息及び配当金の受取額

△173

174

利息の支払額

△225,594

△229,830

法人税等の支払額

△462,335

△787,111

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,645,160

△2,689,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期積金の払戻による収入

7,800

－

定期積金の預入による支出

△1,700

△600

有形固定資産の売却による収入

2,873

2,200

有形固定資産の取得による支出

△16,885

△33,154

敷金保証金の返還による収入

46,268

23,509

敷金保証金の差入による支出

△102,847

△44,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,490

△52,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

417,190

3,895,210

長期借入れによる収入

11,151,500

9,774,600

長期借入金の返済による支出

△8,005,575

△10,420,253

社債の償還による支出

△155,000

△100,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

10,614

2,763

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△6,352

△7,368

割賦未払金の返済による支出

△15,434

△17,851

自己株式の取得による支出

△41

－

配当金の支払額

△239,291

△430,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,157,609

2,696,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,447,958

△44,796

現金及び現金同等物の期首残高

4,564,651

6,012,610

現金及び現金同等物の期末残高

 6,012,610

 5,967,813