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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,137,422
2,040,363
減価償却費
27,985
33,759
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,304
6,861
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△4,887
△2,827
受取利息及び受取配当金
△124
支払利息
151,271
221,856
売上債権の増減額（△は増加）
△2,467
△24,993
棚卸資産の増減額（△は増加）
887,148
△3,966,760
前渡金の増減額（△は増加）
△99,607
22,202
仕入債務の増減額（△は減少）
171,064
779,311
未払金の増減額（△は減少）
29,843
8,664
前受金の増減額（△は減少）
16,715
34,010
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△8,925
3,853
前払費用の増減額（△は増加）
5,777
3,622
長期前払費用の増減額（△は増加）
△8,634
△2,557
未払又は未収消費税等の増減額
31,735
△139,997
その他
22,275
25,699
小計
2,369,896
△957,056
利息及び配当金の受取額
695
△173
利息の支払額
△151,625
△225,594
法人税等の支払額
△205,662
△462,335
2,013,304
△1,645,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期積金の払戻による収入
3,000
7,800
定期積金の預入による支出
△2,800
△1,700
有形固定資産の売却による収入
4,055
2,873
有形固定資産の取得による支出
△2,490
△16,885
敷金保証金の返還による収入
17,892
46,268
敷金保証金の差入による支出
△9,263
△102,847
△1,330
－
9,064
△64,490
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△569,100
417,190
長期借入れによる収入
7,649,800
11,151,500
長期借入金の返済による支出
△6,869,043
△8,005,575
社債の発行による収入
195,482
社債の償還による支出
△140,000
△155,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
10,614
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△5,953
△6,352
割賦未払金の返済による支出
△17,850
△15,434
自己株式の取得による支出
△41
配当金の支払額
△102,572
△239,291
140,762
3,157,609
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,163,132
1,447,958
現金及び現金同等物の期首残高
2,401,519
4,564,651
現金及び現金同等物の期末残高
6,012,610
