アグレ都市デザインのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,292,009 | 2,247,576 |
| 減価償却費 | 23,812 | 23,137 |
| のれん償却額 | 13,179 | 52,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,197 | 22,671 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △4,160 | 8,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | △163 | △3,061 |
| 支払利息 | 293,639 | 334,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △14,232 | △11,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,148,839 | △7,261,370 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 41,684 | △99,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △267,008 | 503,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,784 | 104,982 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △13,474 | 65,785 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,917 | 2,591 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △6,663 | △6,406 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,614 | 2,255 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △19,786 | 49,922 |
| その他 | 11,073 | 84,478 |
| 小計 | 236,584 | △3,879,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 3,046 |
| 利息の支払額 | △286,070 | △353,903 |
| 法人税等の支払額 | △539,179 | △325,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △588,499 | △4,555,549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期積金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 定期積金の預入による支出 | △150 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,624 | 57,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,547 | △12,091 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △497,986 | － |
| 敷金保証金の返還による収入 | 6,281 | 214,342 |
| 敷金保証金の差入による支出 | △1,252 | △219,239 |
| その他 | △2,440 | △2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △493,471 | 37,902 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △702,600 | 1,258,850 |
| 長期借入れによる収入 | 10,443,000 | 14,409,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,103,396 | △9,754,518 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △8,787 | △9,096 |
| 割賦未払金の返済による支出 | △18,220 | △17,032 |
| 配当金の支払額 | △448,097 | △346,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,361,898 | 5,441,216 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,927 | 923,569 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,967,813 | 6,247,740 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,247,740 | 7,171,310 |
