アグレ都市デザイン

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,292,009

減価償却費

23,812

のれん償却額

13,179

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,197

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△4,160

受取利息及び受取配当金

△163

支払利息

293,639

売上債権の増減額（△は増加）

△14,232

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,148,839

前渡金の増減額（△は増加）

41,684

仕入債務の増減額（△は減少）

△267,008

未払金の増減額（△は減少）

16,784

前受金の増減額（△は減少）

△13,474

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,917

前払費用の増減額（△は増加）

△6,663

長期前払費用の増減額（△は増加）

4,614

未払又は未収消費税等の増減額

△19,786

その他

11,073

小計

236,584

利息及び配当金の受取額

165

利息の支払額

△286,070

法人税等の支払額

△539,179

営業活動によるキャッシュ・フロー

△588,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期積金の払戻による収入

3,000

定期積金の預入による支出

△150

有形固定資産の売却による収入

1,624

有形固定資産の取得による支出

△2,547

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △497,986

敷金保証金の返還による収入

6,281

敷金保証金の差入による支出

△1,252

その他

△2,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

△493,471

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△702,600

長期借入れによる収入

10,443,000

長期借入金の返済による支出

△8,103,396

社債の発行による収入

300,000

社債の償還による支出

△100,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△8,787

割賦未払金の返済による支出

△18,220

配当金の支払額

△448,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,361,898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

279,927

現金及び現金同等物の期首残高

5,967,813

現金及び現金同等物の期末残高

 6,247,740