ラサールロジポート

（単位：千円）

前期

自　2023年３月１日

至　2023年８月31日

当期

自　2023年９月１日

至　2024年２月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,090,478

6,641,444

減価償却費

1,468,730

1,539,304

投資口交付費償却

22,598

11,668

投資法人債発行費償却

4,772

4,772

受取利息

△129

△134

支払利息

475,488

499,257

投資有価証券償還損益（△は益）

-

45,062

営業未収入金の増減額（△は増加）

△11,822

△47,103

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

-

△101,177

未収消費税等の増減額（△は増加）

△797,431

797,431

前払費用の増減額（△は増加）

7,423

△19,151

長期前払費用の増減額（△は増加）

49,398

24,260

営業未払金の増減額（△は減少）

△4,461

△97,050

未払金の増減額（△は減少）

55,091

462,370

未払消費税等の増減額（△は減少）

△118,519

637,178

前受金の増減額（△は減少）

138,702

△60,568

信託有形固定資産の売却による減少額

-

3,223,844

その他

△1,008

△1,023

小計

6,379,312

13,560,387

利息の受取額

129

134

利息の支払額

△478,978

△495,621

法人税等の支払額

△1,082

△781

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,899,380

13,064,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△24,003,276

△3,807,379

投資有価証券の取得による支出

△1,125,854

△2,609,030

投資有価証券の償還による収入

210,000

1,291,000

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

348,986

124,178

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△200,058

△95,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,770,203

△5,096,545

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,400,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△3,000,000

長期借入れによる収入

7,500,000

12,060,000

長期借入金の返済による支出

△7,500,000

△9,060,000

投資口の発行による収入

12,002,549

-

利益分配金の支払額

△5,097,509

△5,089,678

利益超過分配金の支払額

△430,136

△681,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,874,903

△5,771,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,995,919

2,196,208

現金及び現金同等物の期首残高

25,588,281

23,592,361

現金及び現金同等物の期末残高

23,592,361

25,788,570