ラサールロジポート

（単位：千円）

前期

自　2022年９月１日

至　2023年２月28日

当期

自　2023年３月１日

至　2023年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,099,488

5,090,478

減価償却費

1,439,473

1,468,730

投資口交付費償却

22,031

22,598

投資法人債発行費償却

4,772

4,772

受取利息

△131

△129

支払利息

439,146

475,488

営業未収入金の増減額（△は増加）

25,929

△11,822

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△797,431

前払費用の増減額（△は増加）

△17,682

7,423

長期前払費用の増減額（△は増加）

△408

49,398

営業未払金の増減額（△は減少）

55,549

△4,461

未払金の増減額（△は減少）

29,848

55,091

未払消費税等の増減額（△は減少）

△57,037

△118,519

前受金の増減額（△は減少）

22,914

138,702

その他

3,636

△1,008

小計

7,067,531

6,379,312

利息の受取額

131

129

利息の支払額

△435,655

△478,978

法人税等の支払額

△1,138

△1,082

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,630,868

5,899,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△421,925

△24,003,276

投資有価証券の取得による支出

△331,362

△1,125,854

投資有価証券の償還による収入

-

210,000

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

99,756

348,986

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△26,051

△200,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

△679,583

△24,770,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

10,400,000

長期借入れによる収入

15,110,000

7,500,000

長期借入金の返済による支出

△15,110,000

△7,500,000

投資口の発行による収入

-

12,002,549

利益分配金の支払額

△5,068,236

△5,097,509

利益超過分配金の支払額

△428,449

△430,136

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,496,686

16,874,903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

454,598

△1,995,919

現金及び現金同等物の期首残高

25,133,682

25,588,281

現金及び現金同等物の期末残高

25,588,281

23,592,361