ラサールロジポート

（単位：千円）

前期

自　2022年３月１日

至　2022年８月31日

当期

自　2022年９月１日

至　2023年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,069,230

5,099,488

減価償却費

1,432,608

1,439,473

投資口交付費償却

27,258

22,031

投資法人債発行費償却

4,772

4,772

受取利息

△129

△131

支払利息

446,488

439,146

営業未収入金の増減額（△は増加）

△87,167

25,929

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

19

-

前払費用の増減額（△は増加）

18,788

△17,682

長期前払費用の増減額（△は増加）

113,661

△408

営業未払金の増減額（△は減少）

84,595

55,549

未払金の増減額（△は減少）

△26,251

29,848

未払消費税等の増減額（△は減少）

△360,310

△57,037

前受金の増減額（△は減少）

△4,002

22,914

その他

279

3,636

小計

6,719,841

7,067,531

利息の受取額

129

131

利息の支払額

△446,911

△435,655

法人税等の支払額

△624

△1,138

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,272,435

6,630,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△601,218

△421,925

投資有価証券の取得による支出

-

△331,362

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

63,447

99,756

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△89,249

△26,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

△627,019

△679,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

15,110,000

長期借入金の返済による支出

-

△15,110,000

利益分配金の支払額

△5,175,056

△5,068,236

利益超過分配金の支払額

△424,836

△428,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,599,893

△5,496,686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

45,522

454,598

現金及び現金同等物の期首残高

25,088,160

25,133,682

現金及び現金同等物の期末残高

25,133,682

25,588,281