ラサールロジポート

（単位：千円）

前期

自　2021年９月１日

至　2022年２月28日

当期

自　2022年３月１日

至　2022年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,174,637

5,069,230

減価償却費

1,419,837

1,432,608

投資口交付費償却

29,312

27,258

投資法人債発行費償却

6,405

4,772

受取利息

△130

△129

支払利息

431,129

446,488

営業未収入金の増減額（△は増加）

59,435

△87,167

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

111,033

19

未収消費税等の増減額（△は増加）

867,975

-

前払費用の増減額（△は増加）

△32,720

18,788

長期前払費用の増減額（△は増加）

△52,672

113,661

営業未払金の増減額（△は減少）

△58,276

84,595

未払金の増減額（△は減少）

△95,297

△26,251

未払消費税等の増減額（△は減少）

658,284

△360,310

前受金の増減額（△は減少）

189

△4,002

その他

△6,196

279

小計

8,512,947

6,719,841

利息の受取額

130

129

利息の支払額

△431,206

△446,911

法人税等の支払額

△741

△624

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,081,130

6,272,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△759,571

△601,218

投資有価証券の取得による支出

△305,874

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

53,144

63,447

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△33,743

△89,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,046,045

△627,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△700,000

-

長期借入れによる収入

4,850,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,850,000

-

投資法人債の発行による収入

1,988,193

-

投資法人債の償還による支出

△5,000,000

-

利益分配金の支払額

△5,286,303

△5,175,056

利益超過分配金の支払額

△412,273

△424,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,410,382

△5,599,893

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

624,702

45,522

現金及び現金同等物の期首残高

24,463,458

25,088,160

現金及び現金同等物の期末残高

25,088,160

25,133,682