ラサールロジポート

（単位：千円）

前期

自　2021年３月１日

至　2021年８月31日

当期

自　2021年９月１日

至　2022年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,288,630

5,174,637

減価償却費

1,375,066

1,419,837

投資口交付費償却

27,650

29,312

投資法人債発行費償却

7,115

6,405

受取利息

△126

△130

支払利息

431,701

431,129

投資有価証券償還損益（△は益）

15,747

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

△91,048

59,435

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

△111,053

111,033

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,704,275

867,975

前払費用の増減額（△は増加）

△4,614

△32,720

長期前払費用の増減額（△は増加）

△49,082

△52,672

営業未払金の増減額（△は減少）

17,947

△58,276

未払金の増減額（△は減少）

312,426

△95,297

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

658,284

前受金の増減額（△は減少）

213,638

189

その他

3,753

△6,196

小計

9,142,027

8,512,947

利息の受取額

126

130

利息の支払額

△434,476

△431,206

法人税等の支払額

△1,391

△741

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,706,287

8,081,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△40,991,134

△759,571

投資有価証券の償還による収入

1,134,000

-

投資有価証券の取得による支出

△207,827

△305,874

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

384,925

53,144

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△29,068

△33,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,709,104

△1,046,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,800,000

-

短期借入金の返済による支出

△1,900,000

△700,000

長期借入れによる収入

17,900,000

4,850,000

長期借入金の返済による支出

△2,824,000

△1,850,000

投資法人債の発行による収入

-

1,988,193

投資法人債の償還による支出

-

△5,000,000

投資口の発行による収入

23,729,795

-

利益分配金の支払額

△4,666,478

△5,286,303

利益超過分配金の支払額

△373,422

△412,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,665,894

△6,410,382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,663,077

624,702

現金及び現金同等物の期首残高

21,800,381

24,463,458

現金及び現金同等物の期末残高

24,463,458

25,088,160