ラサールロジポート

（単位：千円）

前期

自　2020年９月１日

至　2021年２月28日

当期

自　2021年３月１日

至　2021年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,668,161

5,288,630

減価償却費

1,245,054

1,375,066

創立費償却

609

-

投資口交付費償却

19,344

27,650

投資法人債発行費償却

6,695

7,115

受取利息

△115

△126

支払利息

382,388

431,701

投資有価証券償還損益（△は益）

-

15,747

営業未収入金の増減額（△は増加）

△30,199

△91,048

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

-

△111,053

未収消費税等の増減額（△は増加）

△2,572,251

1,704,275

前払費用の増減額（△は増加）

△76,091

△4,614

長期前払費用の増減額（△は増加）

△364,084

△49,082

営業未払金の増減額（△は減少）

73,630

17,947

未払金の増減額（△は減少）

315,241

312,426

未払消費税等の増減額（△は減少）

△478,631

-

前受金の増減額（△は減少）

355,400

213,638

信託有形固定資産の売却による減少額

4,574,798

-

その他

974

3,753

小計

8,120,926

9,142,027

利息の受取額

115

126

利息の支払額

△378,989

△434,476

法人税等の支払額

△865

△1,391

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,741,186

8,706,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△77,588,565

△40,991,134

投資有価証券の償還による収入

-

1,134,000

投資有価証券の取得による支出

-

△207,827

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

673,253

384,925

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△28,310

△29,068

信託敷金及び保証金の差入による支出

△4,967

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,948,590

△39,709,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,800,000

1,800,000

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

△1,900,000

長期借入れによる収入

44,690,000

17,900,000

長期借入金の返済による支出

△13,390,000

△2,824,000

投資法人債の発行による収入

1,984,906

-

投資口の発行による収入

46,874,237

23,729,795

利益分配金の支払額

△3,665,147

△4,666,478

利益超過分配金の支払額

△277,983

△373,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

77,016,013

33,665,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,808,609

2,663,077

現金及び現金同等物の期首残高

13,991,771

21,800,381

現金及び現金同等物の期末残高

21,800,381

24,463,458