ラサールロジポート

（単位：千円）

前期

自　2020年３月１日

至　2020年８月31日

当期

自　2020年９月１日

至　2021年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,664,554

4,668,161

減価償却費

930,765

1,245,054

創立費償却

3,656

609

投資口交付費償却

7,280

19,344

投資法人債発行費償却

6,612

6,695

受取利息

△72

△115

支払利息

313,264

382,388

営業未収入金の増減額（△は増加）

△76,495

△30,199

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

162,897

-

未収消費税等の増減額（△は増加）

674,662

△2,572,251

前払費用の増減額（△は増加）

13,745

△76,091

長期前払費用の増減額（△は増加）

65,267

△364,084

営業未払金の増減額（△は減少）

△48,225

73,630

未払金の増減額（△は減少）

△95,524

315,241

未払消費税等の増減額（△は減少）

478,631

△478,631

前受金の増減額（△は減少）

99,671

355,400

信託有形固定資産の売却による減少額

-

4,574,798

その他

△2,693

974

小計

6,197,997

8,120,926

利息の受取額

72

115

利息の支払額

△314,338

△378,989

法人税等の支払額

△691

△865

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,883,039

7,741,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△347,101

△77,588,565

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

28,549

673,253

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△25,348

△28,310

信託敷金及び保証金の差入による支出

-

△4,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

△343,900

△76,948,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

2,800,000

短期借入金の返済による支出

-

△2,000,000

長期借入れによる収入

-

44,690,000

長期借入金の返済による支出

-

△13,390,000

投資法人債の発行による収入

-

1,984,906

投資口の発行による収入

-

46,874,237

利益分配金の支払額

△4,761,076

△3,665,147

利益超過分配金の支払額

△242,713

△277,983

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,003,790

77,016,013

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

535,349

7,808,609

現金及び現金同等物の期首残高

13,456,422

13,991,771

現金及び現金同等物の期末残高

13,991,771

21,800,381