ラサールロジポート

（単位：千円）

前期

自　2019年９月１日

至　2020年２月29日

当期

自　2020年３月１日

至　2020年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,760,370

3,664,554

減価償却費

921,703

930,765

創立費償却

3,656

3,656

投資口交付費償却

7,280

7,280

投資法人債発行費償却

5,815

6,612

受取利息

△68

△72

支払利息

301,466

313,264

投資有価証券償還損益（△は益）

16,993

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

△111,088

△76,495

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

△162,897

162,897

未収消費税等の増減額（△は増加）

△215,028

674,662

前払費用の増減額（△は増加）

△38,828

13,745

長期前払費用の増減額（△は増加）

△109,623

65,267

営業未払金の増減額（△は減少）

88,318

△48,225

未払金の増減額（△は減少）

284,777

△95,524

未払消費税等の増減額（△は減少）

△102,006

478,631

前受金の増減額（△は減少）

176,456

99,671

信託有形固定資産の売却による減少額

3,462,182

-

その他

△25,025

△2,693

小計

9,264,455

6,197,997

利息の受取額

68

72

利息の支払額

△302,072

△314,338

法人税等の支払額

△854

△691

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,961,596

5,883,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△38,242,956

△347,101

投資有価証券の償還による収入

1,221,000

-

投資有価証券の取得による支出

△1,149,747

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

447,228

28,549

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△73,315

△25,348

信託敷金及び保証金の差入による支出

△5,170

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,802,961

△343,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,100,000

-

短期借入金の返済による支出

△3,030,000

-

長期借入れによる収入

16,834,000

-

長期借入金の返済による支出

△3,321,000

-

投資法人債の発行による収入

2,980,883

-

投資口の発行による収入

21,859,190

-

利益分配金の支払額

△3,686,866

△4,761,076

利益超過分配金の支払額

△183,865

△242,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,552,342

△5,003,790

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,710,977

535,349

現金及び現金同等物の期首残高

9,745,444

13,456,422

現金及び現金同等物の期末残高

13,456,422

13,991,771