ラサールロジポート

（単位：千円）

前期

自　2019年３月１日

至　2019年８月31日

当期

自　2019年９月１日

至　2020年２月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,688,393

4,760,370

減価償却費

729,248

921,703

創立費償却

3,656

3,656

投資口交付費償却

2,053

7,280

投資法人債発行費償却

5,656

5,815

受取利息

△54

△68

支払利息

270,575

301,466

投資有価証券償還損益（△は益）

-

16,993

営業未収入金の増減額（△は増加）

△6,767

△111,088

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

-

△162,897

未収消費税等の増減額（△は増加）

△459,634

△215,028

前払費用の増減額（△は増加）

△9,031

△38,828

長期前払費用の増減額（△は増加）

△38,541

△109,623

営業未払金の増減額（△は減少）

20,511

88,318

未払金の増減額（△は減少）

128,534

284,777

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41,077

△102,006

前受金の増減額（△は減少）

72,842

176,456

信託有形固定資産の売却による減少額

6,931,344

3,462,182

その他

20,775

△25,025

小計

11,318,485

9,264,455

利息の受取額

54

68

利息の支払額

△267,949

△302,072

法人税等の支払額

△1,037

△854

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,049,553

8,961,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△30,913,462

△38,242,956

投資有価証券の償還による収入

-

1,221,000

投資有価証券の取得による支出

-

△1,149,747

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

227,466

447,228

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△67,430

△73,315

信託敷金及び保証金の差入による支出

-

△5,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,753,426

△37,802,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,490,000

1,100,000

短期借入金の返済による支出

△5,560,000

△3,030,000

長期借入れによる収入

8,200,000

16,834,000

長期借入金の返済による支出

-

△3,321,000

投資法人債の発行による収入

-

2,980,883

投資口の発行による収入

12,860,871

21,859,190

利益分配金の支払額

△2,782,046

△3,686,866

利益超過分配金の支払額

△205,610

△183,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,003,214

32,552,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

299,340

3,710,977

現金及び現金同等物の期首残高

9,446,103

9,745,444

現金及び現金同等物の期末残高

9,745,444

13,456,422