ラサールロジポート

（単位：千円）

前期

自　2018年９月１日

至　2019年２月28日

当期

自　2019年３月１日

至　2019年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,784,324

3,688,393

減価償却費

688,532

729,248

創立費償却

3,656

3,656

投資口交付費償却

-

2,053

投資法人債発行費償却

5,656

5,656

受取利息

△47

△54

支払利息

256,609

270,575

営業未収入金の増減額（△は増加）

13,416

△6,767

未収消費税等の増減額（△は増加）

307,011

△459,634

前払費用の増減額（△は増加）

△6,861

△9,031

長期前払費用の増減額（△は増加）

51,284

△38,541

営業未払金の増減額（△は減少）

△21,852

20,511

未払金の増減額（△は減少）

△23,209

128,534

未払消費税等の増減額（△は減少）

21,261

△41,077

前受金の増減額（△は減少）

15,472

72,842

信託有形固定資産の売却による減少額

-

6,931,344

その他

△55

20,775

小計

4,095,199

11,318,485

利息の受取額

47

54

利息の支払額

△257,021

△267,949

法人税等の支払額

△743

△1,037

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,837,483

11,049,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△78,946

△30,913,462

投資有価証券の取得による支出

△1,237,693

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

22,853

227,466

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△13,307

△67,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,307,094

△30,753,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

7,490,000

短期借入金の返済による支出

-

△5,560,000

長期借入れによる収入

1,221,000

8,200,000

投資口の発行による収入

-

12,860,871

利益分配金の支払額

△2,697,337

△2,782,046

利益超過分配金の支払額

△204,610

△205,610

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,680,948

20,003,214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

849,440

299,340

現金及び現金同等物の期首残高

8,596,663

9,446,103

現金及び現金同等物の期末残高

9,446,103

9,745,444