ラサールロジポート

（単位：千円）

前期

自　2024年３月１日

至　2024年８月31日

当期

自　2024年９月１日

至　2025年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,308,440

6,338,776

減価償却費

1,540,421

1,524,979

投資口交付費償却

3,362

1,701

投資法人債発行費償却

4,772

4,772

受取利息

△2,337

△12,046

支払利息

552,167

577,255

営業未収入金の増減額（△は増加）

△37,343

93,512

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

79,842

△10,845

前払費用の増減額（△は増加）

26,880

△21,743

長期前払費用の増減額（△は増加）

110,298

△5,558

営業未払金の増減額（△は減少）

107,084

△118,695

未払金の増減額（△は減少）

△179,999

54,051

未払消費税等の増減額（△は減少）

△315,783

△28,316

前受金の増減額（△は減少）

31,983

△34,955

信託有形固定資産の売却による減少額

3,236,002

3,231,613

その他

△2,015

△6,058

小計

11,463,774

11,588,441

利息の受取額

2,337

12,046

利息の支払額

△552,878

△573,868

法人税等の支払額

△823

△1,033

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,912,410

11,025,585

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△965,931

△431,892

投資有価証券の取得による支出

△2,263,988

△1,201,044

投資有価証券の償還による収入

-

30,745

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

123,249

28,493

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△144,310

△78,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,250,981

△1,652,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△7,400,000

-

長期借入れによる収入

7,400,000

15,820,000

長期借入金の返済による支出

-

△15,820,000

自己投資口の取得による支出

△176,442

△7,969,884

利益分配金の支払額

△6,640,049

△6,307,587

利益超過分配金の支払額

△461,370

△461,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,277,862

△14,738,547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

383,566

△5,365,424

現金及び現金同等物の期首残高

25,788,570

26,172,136

現金及び現金同等物の期末残高

26,172,136

20,806,712