ラサールロジポート

（単位：千円）

前期

自　2024年９月１日

至　2025年２月28日

当期

自　2025年３月１日

至　2025年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,338,776

6,568,250

減価償却費

1,524,979

1,514,978

投資口交付費償却

1,701

1,701

投資法人債発行費償却

4,772

4,772

受取利息

△12,046

△22,906

支払利息

577,255

685,504

投資有価証券償還損益（△は益）

-

11,981

営業未収入金の増減額（△は増加）

93,512

△86,312

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

△10,845

△15,896

前払費用の増減額（△は増加）

△21,743

△634

長期前払費用の増減額（△は増加）

△5,558

61,455

営業未払金の増減額（△は減少）

△118,695

2,567

未払金の増減額（△は減少）

54,051

102,040

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,316

146,434

前受金の増減額（△は減少）

△34,955

△17,166

信託有形固定資産の売却による減少額

3,231,613

6,707,289

その他

△6,058

17,309

小計

11,588,441

15,681,367

利息の受取額

12,046

22,906

利息の支払額

△573,868

△684,537

法人税等の支払額

△1,033

△987

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,025,585

15,018,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△431,892

△397,726

投資有価証券の取得による支出

△1,201,044

△3,533,516

投資有価証券の償還による収入

30,745

544,934

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

28,493

144,311

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△78,764

△148,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,652,462

△3,390,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

15,820,000

12,400,000

長期借入金の返済による支出

△15,820,000

△12,400,000

自己投資口の取得による支出

△7,969,884

△2,052,289

利益分配金の支払額

△6,307,587

△6,336,209

利益超過分配金の支払額

△461,076

△914,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,738,547

△9,302,667

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,365,424

2,325,169

現金及び現金同等物の期首残高

26,172,136

20,806,712

現金及び現金同等物の期末残高

20,806,712

23,131,881