ラサールロジポート

（単位：千円）

前期

自　2023年９月１日

至　2024年２月29日

当期

自　2024年３月１日

至　2024年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,641,444

6,308,440

減価償却費

1,539,304

1,540,421

投資口交付費償却

11,668

3,362

投資法人債発行費償却

4,772

4,772

受取利息

△134

△2,337

支払利息

499,257

552,167

投資有価証券償還損益（△は益）

45,062

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

△47,103

△37,343

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

△101,177

79,842

未収消費税等の増減額（△は増加）

797,431

-

前払費用の増減額（△は増加）

△19,151

26,880

長期前払費用の増減額（△は増加）

24,260

110,298

営業未払金の増減額（△は減少）

△97,050

107,084

未払金の増減額（△は減少）

462,370

△179,999

未払消費税等の増減額（△は減少）

637,178

△315,783

前受金の増減額（△は減少）

△60,568

31,983

信託有形固定資産の売却による減少額

3,223,844

3,236,002

その他

△1,023

△2,015

小計

13,560,387

11,463,774

利息の受取額

134

2,337

利息の支払額

△495,621

△552,878

法人税等の支払額

△781

△823

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,064,118

10,912,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△3,807,379

△965,931

投資有価証券の取得による支出

△2,609,030

△2,263,988

投資有価証券の償還による収入

1,291,000

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

124,178

123,249

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△95,314

△144,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,096,545

△3,250,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△3,000,000

△7,400,000

長期借入れによる収入

12,060,000

7,400,000

長期借入金の返済による支出

△9,060,000

-

自己投資口の取得による支出

-

△176,442

利益分配金の支払額

△5,089,678

△6,640,049

利益超過分配金の支払額

△681,686

△461,370

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,771,364

△7,277,862

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,196,208

383,566

現金及び現金同等物の期首残高

23,592,361

25,788,570

現金及び現金同等物の期末残高

25,788,570

26,172,136