ケイアイスター不動産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,166,923

5,282,457

減価償却費

250,221

182,788

長期前払費用償却額

13,916

8,332

のれん償却額

26,472

38,842

段階取得に係る差損益（△は益）

△92,340

－

保険解約返戻金

△74,563

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,262

△22

賞与引当金の増減額（△は減少）

51,188

△71,424

受取利息及び受取配当金

△1,234

△1,326

支払手数料

31,212

32,232

支払利息

244,893

286,577

固定資産除売却損益（△は益）

△3,055

1,416

売上債権の増減額（△は増加）

9,093

△6,015

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,874,194

△21,411,739

仕入債務の増減額（△は減少）

1,507,860

1,789,395

その他

62,638

△174,023

小計

2,321,296

△14,042,511

利息及び配当金の受取額

1,234

1,294

利息の支払額

△224,903

△294,476

法人税等の支払額

△975,818

△1,443,673

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,121,808

△15,779,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△152,971

△203,888

有形固定資産の売却による収入

107,084

193,916

無形固定資産の取得による支出

△22,838

△57,537

投資有価証券の取得による支出

△60

△529,416

定期預金の預入による支出

△76,159

－

定期預金の払戻による収入

103,032

1,379,871

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 110,354

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△260,003

貸付金の回収による収入

1,526

856

差入保証金の差入による支出

△58,770

△62,186

差入保証金の回収による収入

37,982

34,822

その他

4,363

△4,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

53,545

491,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

28,311,297

48,313,686

短期借入金の返済による支出

△21,060,128

△30,371,871

長期借入れによる収入

5,042,447

2,653,827

長期借入金の返済による支出

△10,262,071

△3,089,787

社債の償還による支出

△408,400

△72,400

リース債務の返済による支出

△25,829

△22,881

自己株式の取得による支出

－

△86,071

配当金の支払額

△498,137

△1,408,123

非支配株主への配当金の支払額

－

△29,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,099,179

15,886,838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,274,533

599,181

現金及び現金同等物の期首残高

5,197,573

7,472,106

現金及び現金同等物の期末残高

 7,472,106

 8,071,288