ケイアイスター不動産

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,167,905

18,445,002

減価償却費

384,048

433,114

長期前払費用償却額

25,449

22,415

のれん償却額

155,675

125,149

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21,993

△32,976

賞与引当金の増減額（△は減少）

215,423

125,346

受取利息及び受取配当金

△43,364

△25,970

支払手数料

397,286

469,179

支払利息

774,463

1,118,867

固定資産除売却損益（△は益）

19,985

22,836

売上債権の増減額（△は増加）

37,175

1,990

棚卸資産の増減額（△は増加）

△44,612,862

△29,084,910

仕入債務の増減額（△は減少）

7,010,196

4,284,117

その他

△1,875,839

△1,890,597

小計

△14,322,463

△5,986,433

利息及び配当金の受取額

43,364

25,970

利息の支払額

△1,171,749

△1,588,047

法人税等の支払額

△5,255,341

△8,845,990

営業活動によるキャッシュ・フロー

△20,706,190

△16,394,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△690,285

△531,828

有形固定資産の売却による収入

13,344

5,406

無形固定資産の取得による支出

△108,719

△83,756

定期預金の払戻による収入

4,804

79,901

定期預金の預入による支出

△67,306

△1,330,000

投資有価証券の取得による支出

△448,327

△10,060

投資有価証券の売却による収入

－

5,034

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△1,797,181

－

貸付けによる支出

△1,455

△248,010

貸付金の回収による収入

45,543

19,838

差入保証金の差入による支出

△77,171

△389,088

差入保証金の回収による収入

26,416

10,756

その他

△8,970

△4,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,109,309

△2,476,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

286,422,068

501,943,002

短期借入金の返済による支出

△270,704,746

△479,649,028

長期借入れによる収入

20,488,477

15,157,950

長期借入金の返済による支出

△6,491,314

△9,830,356

社債の発行による収入

2,679,000

3,170,000

社債の償還による支出

△328,000

△3,175,900

リース債務の返済による支出

△51,568

△41,089

株式の発行による収入

7,920,234

－

自己株式の取得による支出

－

△299,806

配当金の支払額

△3,174,151

△4,596,667

非支配株主への配当金の支払額

△207,005

△265,294

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△29,830

その他

3,282

5,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,556,276

22,388,536

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,740,777

3,517,800

現金及び現金同等物の期首残高

29,999,578

42,740,355

現金及び現金同等物の期末残高

42,740,355

46,258,156