ケイアイスター不動産

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,503,649

23,167,905

減価償却費

322,864

384,048

長期前払費用償却額

23,655

25,449

のれん償却額

157,280

155,675

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,062

21,993

賞与引当金の増減額（△は減少）

106,315

215,423

受取利息及び受取配当金

△7,224

△43,364

支払手数料

85,423

397,286

支払利息

673,308

774,463

固定資産除売却損益（△は益）

60,296

19,985

投資有価証券評価損益（△は益）

203,811

-

売上債権の増減額（△は増加）

△60,373

37,175

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,629,938

△44,612,862

仕入債務の増減額（△は減少）

1,810,765

7,010,196

その他

367,070

△1,875,839

小計

14,623,965

△14,322,463

利息及び配当金の受取額

7,224

43,364

利息の支払額

△758,731

△1,171,749

法人税等の支払額

△1,863,739

△5,255,341

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,008,718

△20,706,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△358,169

△690,285

有形固定資産の売却による収入

80,380

13,344

無形固定資産の取得による支出

△130,804

△108,719

定期預金の払戻による収入

87,700

4,804

定期預金の預入による支出

△111,510

△67,306

投資有価証券の取得による支出

－

△448,327

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

18,214

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△80,273

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△1,797,181

貸付けによる支出

△14,807

△1,455

貸付金の回収による収入

182,913

45,543

差入保証金の差入による支出

△87,154

△77,171

差入保証金の回収による収入

96,948

26,416

その他

△32,353

△8,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

△348,916

△3,109,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

83,205,845

286,422,068

短期借入金の返済による支出

△82,262,053

△270,704,746

長期借入れによる収入

24,376,802

20,488,477

長期借入金の返済による支出

△24,402,393

△6,491,314

社債の発行による収入

3,608,000

2,679,000

社債の償還による支出

△735,400

△328,000

リース債務の返済による支出

△55,889

△51,568

株式の発行による収入

-

7,920,234

配当金の支払額

△1,110,465

△3,174,151

非支配株主への配当金の支払額

△143,475

△207,005

連結子会社の増資による収入

2,000,000

-

その他

△91

3,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,480,879

36,556,276

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,140,681

12,740,777

現金及び現金同等物の期首残高

13,858,896

29,999,578

現金及び現金同等物の期末残高

29,999,578

42,740,355