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ケイアイスター不動産のキャッシュフロー計算書（2022年3月期） - 株サーチ

ケイアイスター不動産のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,503,649	23,167,905
減価償却費	322,864	384,048
長期前払費用償却額	23,655	25,449
のれん償却額	157,280	155,675
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7,062	21,993
賞与引当金の増減額（△は減少）	106,315	215,423
受取利息及び受取配当金	△7,224	△43,364
支払手数料	85,423	397,286
支払利息	673,308	774,463
固定資産除売却損益（△は益）	60,296	19,985
投資有価証券評価損益（△は益）	203,811	-
売上債権の増減額（△は増加）	△60,373	37,175
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,629,938	△44,612,862
仕入債務の増減額（△は減少）	1,810,765	7,010,196
その他	367,070	△1,875,839
小計	14,623,965	△14,322,463
利息及び配当金の受取額	7,224	43,364
利息の支払額	△758,731	△1,171,749
法人税等の支払額	△1,863,739	△5,255,341
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,008,718	△20,706,190
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△358,169	△690,285
有形固定資産の売却による収入	80,380	13,344
無形固定資産の取得による支出	△130,804	△108,719
定期預金の払戻による収入	87,700	4,804
定期預金の預入による支出	△111,510	△67,306
投資有価証券の取得による支出	－	△448,327
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	18,214	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△80,273	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△1,797,181
貸付けによる支出	△14,807	△1,455
貸付金の回収による収入	182,913	45,543
差入保証金の差入による支出	△87,154	△77,171
差入保証金の回収による収入	96,948	26,416
その他	△32,353	△8,970
投資活動によるキャッシュ・フロー	△348,916	△3,109,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	83,205,845	286,422,068
短期借入金の返済による支出	△82,262,053	△270,704,746
長期借入れによる収入	24,376,802	20,488,477
長期借入金の返済による支出	△24,402,393	△6,491,314
社債の発行による収入	3,608,000	2,679,000
社債の償還による支出	△735,400	△328,000
リース債務の返済による支出	△55,889	△51,568
株式の発行による収入	-	7,920,234
配当金の支払額	△1,110,465	△3,174,151
非支配株主への配当金の支払額	△143,475	△207,005
連結子会社の増資による収入	2,000,000	-
その他	△91	3,282
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,480,879	36,556,276
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,140,681	12,740,777
現金及び現金同等物の期首残高	13,858,896	29,999,578
現金及び現金同等物の期末残高	29,999,578	42,740,355