ケイアイスター不動産

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ケイアイスター不動産のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,899,174	12,503,649
減価償却費	336,989	322,864
長期前払費用償却額	10,476	23,655
のれん償却額	113,492	157,280
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,310	7,062
賞与引当金の増減額（△は減少）	22,822	106,315
受取利息及び受取配当金	△9,881	△7,224
支払手数料	65,134	85,423
支払利息	582,126	673,308
固定資産除売却損益（△は益）	54,536	60,296
投資有価証券評価損益（△は益）	352,843	203,811
売上債権の増減額（△は増加）	△14,913	△60,373
たな卸資産の増減額（△は増加）	△7,929,517	△1,629,938
仕入債務の増減額（△は減少）	1,612,499	1,810,765
その他	△910,408	367,070
小計	182,064	14,623,965
利息及び配当金の受取額	9,881	7,224
利息の支払額	△531,179	△758,731
法人税等の支払額	△2,072,749	△1,863,739
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,411,982	12,008,718
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△257,325	△358,169
有形固定資産の売却による収入	24,551	80,380
無形固定資産の取得による支出	△308,389	△130,804
定期預金の払戻による収入	72,065	87,700
定期預金の預入による支出	△41,111	△111,510
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	70,263	18,214
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△444	△80,273
貸付けによる支出	△200,000	△14,807
貸付金の回収による収入	21,595	182,913
差入保証金の差入による支出	△146,252	△87,154
差入保証金の回収による収入	93,223	96,948
その他	△8,500	△32,353
投資活動によるキャッシュ・フロー	△680,324	△348,916
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	63,192,122	83,205,845
短期借入金の返済による支出	△62,830,625	△82,262,053
長期借入れによる収入	9,099,701	24,376,802
長期借入金の返済による支出	△4,912,264	△24,402,393
社債の発行による収入	815,000	3,608,000
社債の償還による支出	△758,300	△735,400
リース債務の返済による支出	△62,171	△55,889
配当金の支払額	△1,194,620	△1,110,465
非支配株主への配当金の支払額	△111,994	△143,475
連結子会社の増資による収入	－	2,000,000
その他	－	△91
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,236,846	4,480,879
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	144,540	16,140,681
現金及び現金同等物の期首残高	13,714,356	13,858,896
現金及び現金同等物の期末残高	13,858,896	29,999,578