ケイアイスター不動産

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ケイアイスター不動産のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,743,940	5,899,174
減価償却費	208,975	336,989
長期前払費用償却額	16,777	10,476
のれん償却額	58,565	113,492
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△142	△3,310
賞与引当金の増減額（△は減少）	251	22,822
受取利息及び受取配当金	△10,779	△9,881
支払手数料	22,247	65,134
支払利息	475,180	582,126
固定資産除売却損益（△は益）	25,202	54,536
投資有価証券評価損益（△は益）	－	352,843
売上債権の増減額（△は増加）	△23,792	△14,913
たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,125,918	△7,929,517
仕入債務の増減額（△は減少）	736,142	1,612,499
その他	△32,873	△910,408
小計	3,093,776	182,064
利息及び配当金の受取額	10,779	9,881
利息の支払額	△475,122	△531,179
法人税等の支払額	△1,919,691	△2,072,749
営業活動によるキャッシュ・フロー	709,742	△2,411,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△169,374	△257,325
有形固定資産の売却による収入	5,513	24,551
無形固定資産の取得による支出	△414,276	△308,389
投資有価証券の取得による支出	△558,465	－
定期預金の払戻による収入	－	72,065
定期預金の預入による支出	－	△41,111
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	901,805	70,263
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△79,721	△444
貸付けによる支出	－	△200,000
貸付金の回収による収入	8,611	21,595
差入保証金の差入による支出	△15,426	△146,252
差入保証金の回収による収入	11,108	93,223
その他	566	△8,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△309,659	△680,324
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	56,588,002	63,192,122
短期借入金の返済による支出	△51,273,374	△62,830,625
長期借入れによる収入	4,711,957	9,099,701
長期借入金の返済による支出	△3,454,556	△4,912,264
社債の発行による収入	－	815,000
社債の償還による支出	△135,400	△758,300
リース債務の返済による支出	△22,973	△62,171
配当金の支払額	△1,109,796	△1,194,620
非支配株主への配当金の支払額	△60,874	△111,994
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,242,984	3,236,846
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,643,067	144,540
現金及び現金同等物の期首残高	8,071,288	13,714,356
現金及び現金同等物の期末残高	13,714,356	13,858,896