ケイアイスター不動産

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,282,457

5,743,940

減価償却費

182,788

208,975

長期前払費用償却額

8,332

16,777

のれん償却額

38,842

58,565

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

△142

賞与引当金の増減額（△は減少）

△71,424

251

受取利息及び受取配当金

△1,326

△10,779

支払手数料

32,232

22,247

支払利息

286,577

475,180

固定資産除売却損益（△は益）

1,416

25,202

売上債権の増減額（△は増加）

△6,015

△23,792

たな卸資産の増減額（△は増加）

△21,411,739

△4,125,918

仕入債務の増減額（△は減少）

1,789,395

736,142

その他

△174,023

△32,873

小計

△14,042,511

3,093,776

利息及び配当金の受取額

1,294

10,779

利息の支払額

△294,476

△475,122

法人税等の支払額

△1,443,673

△1,919,691

営業活動によるキャッシュ・フロー

△15,779,366

709,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△203,888

△169,374

有形固定資産の売却による収入

193,916

5,513

無形固定資産の取得による支出

△57,537

△414,276

投資有価証券の取得による支出

△529,416

△558,465

定期預金の払戻による収入

1,379,871

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

901,805

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△260,003

△79,721

貸付金の回収による収入

856

8,611

差入保証金の差入による支出

△62,186

△15,426

差入保証金の回収による収入

34,822

11,108

その他

△4,726

566

投資活動によるキャッシュ・フロー

491,708

△309,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

48,313,686

56,588,002

短期借入金の返済による支出

△30,371,871

△51,273,374

長期借入れによる収入

2,653,827

4,711,957

長期借入金の返済による支出

△3,089,787

△3,454,556

社債の償還による支出

△72,400

△135,400

リース債務の返済による支出

△22,881

△22,973

自己株式の取得による支出

△86,071

－

配当金の支払額

△1,408,123

△1,109,796

非支配株主への配当金の支払額

△29,539

△60,874

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,886,838

5,242,984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

599,181

5,643,067

現金及び現金同等物の期首残高

7,472,106

8,071,288

現金及び現金同等物の期末残高

8,071,288

13,714,356