ケイアイスター不動産

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,081,743

2,468,478

減価償却費

300,734

215,946

長期前払費用償却額

23,909

15,432

減損損失

53,325

12,910

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,226

205

賞与引当金の増減額（△は減少）

52,935

91,280

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

△2,374

―

受取利息及び受取配当金

△5,580

△5,595

支払手数料

68,610

24,558

支払利息及び社債利息

390,995

354,079

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

―

△51,927

固定資産除売却損益（△は益）

18,816

18,136

売上債権の増減額（△は増加）

△5,837

△21,875

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,001,144

4,321,725

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△136,604

263,009

その他の流動負債の増減額（△は減少）

85,760

20,534

その他

△160,349

△83,702

小計

△2,229,833

7,643,197

利息及び配当金の受取額

5,580

5,595

利息の支払額

△427,801

△294,573

法人税等の支払額

△323,017

△464,866

法人税等の還付額

59,578

43,008

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,915,494

6,932,360

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△24,960

△19,239

投資有価証券の売却による収入

―

210,362

有形固定資産の取得による支出

△215,191

△116,328

有形固定資産の売却による収入

1,926

452,397

無形固定資産の取得による支出

△19,195

△18,906

定期預金の預入による支出

△822,505

△686,200

定期預金の払戻による収入

1,164,462

2,420,384

資産除去債務の履行による支出

△3,150

△2,690

出資金の払込による支出

△4,050

△1,010

短期貸付けによる支出

―

△248

短期貸付金の回収による収入

94,964

2,504

差入保証金の差入による支出

△44,587

△6,528

差入保証金の回収による収入

4,442

4,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

132,157

2,239,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16,593,650

10,806,150

短期借入金の返済による支出

△14,748,300

△14,281,050

長期借入れによる収入

9,507,347

7,386,441

長期借入金の返済による支出

△8,749,419

△10,465,952

社債の償還による支出

△300,400

△200,400

リース債務の返済による支出

△35,141

△33,579

株式の発行による収入

302,600

1,141,151

配当金の支払額

△195,960

△181,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,374,375

△5,829,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△408,960

3,342,380

現金及び現金同等物の期首残高

2,264,153

1,855,192

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,855,192

※ 5,197,573