ケイアイスター不動産

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,445,002

10,624,098

減価償却費

433,114

473,291

のれん償却額

125,149

112,915

負ののれん発生益

－

△495,863

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32,976

△30,373

賞与引当金の増減額（△は減少）

125,346

△83,398

受取利息及び受取配当金

△25,970

△180,924

持分法による投資損益（△は益）

－

4,965

支払手数料

469,179

956,645

支払利息

1,118,867

1,502,533

固定資産除売却損益（△は益）

22,836

2,481

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29,084,910

△21,554,043

仕入債務の増減額（△は減少）

4,284,117

△589,983

その他

△1,866,192

1,845,477

小計

△5,986,433

△7,412,178

利息及び配当金の受取額

25,970

180,924

利息の支払額

△1,588,047

△2,459,179

法人税等の支払額

△8,845,990

△5,591,411

営業活動によるキャッシュ・フロー

△16,394,501

△15,281,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△531,828

△767,365

有形固定資産の売却による収入

5,406

130,434

無形固定資産の取得による支出

△83,756

△43,042

定期預金の払戻による収入

79,901

－

定期預金の預入による支出

△1,330,000

△834,521

投資有価証券の取得による支出

△10,060

△120

投資有価証券の売却による収入

5,034

900

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△694,408

貸付けによる支出

△248,010

△2,683,102

貸付金の回収による収入

19,838

2,430

差入保証金の差入による支出

△389,088

△164,276

差入保証金の回収による収入

10,756

158,170

その他

△4,428

2,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,476,235

△4,891,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

501,943,002

632,284,512

短期借入金の返済による支出

△479,649,028

△621,037,038

長期借入れによる収入

15,157,950

51,263,264

長期借入金の返済による支出

△9,830,356

△30,337,181

社債の発行による収入

3,170,000

3,348,400

社債の償還による支出

△3,175,900

△2,619,200

リース債務の返済による支出

△41,089

△26,844

自己株式の取得による支出

△299,806

△282

配当金の支払額

△4,596,667

△3,299,358

非支配株主への配当金の支払額

△265,294

△277,919

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△29,830

－

子会社の自己株式の取得による支出

－

△2,228,000

その他

5,556

2,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,388,536

27,072,529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,517,800

6,898,752

現金及び現金同等物の期首残高

42,740,355

46,258,156

現金及び現金同等物の期末残高

46,258,156

53,156,908