パルマ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

29,199

169,415

減価償却費

17,834

16,785

貸倒引当金の増減額（△は減少）

36,536

△27,242

受取利息及び受取配当金

△182

△183

支払利息

17,472

12,636

固定資産除却損

1,913

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△30,060

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

6,003

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,185

△11,487

売上債権の増減額（△は増加）

△12,053

△39,346

求償債権の増減額（△は増加）

△50,261

△7,343

棚卸資産の増減額（△は増加）

986,439

△278,403

未払金の増減額（△は減少）

△39,900

2,635

未払費用の増減額（△は減少）

△2,005

4,400

預り金の増減額（△は減少）

1,677

474

契約負債の増減額（△は減少）

17,389

△11,160

その他

6,373

△10,704

小計

972,188

△173,519

利息及び配当金の受取額

181

182

利息の支払額

△17,498

△11,976

法人税等の支払額

△47,222

△8,703

営業活動によるキャッシュ・フロー

907,649

△194,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,906

-

有形固定資産の売却による収入

26

-

無形固定資産の取得による支出

△4,225

△3,543

関係会社株式の売却による収入

57,260

-

投資有価証券の売買による収支

8,119

11,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

53,274

7,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△120,000

△123,000

長期借入れによる収入

597,800

768,600

長期借入金の返済による支出

△1,119,675

△766,604

株式の発行による収入

6,298

-

自己株式の取得による支出

△40

-

配当金の支払額

△26,609

△10,171

財務活動によるキャッシュ・フロー

△662,226

△131,175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

298,698

△317,248

現金及び現金同等物の期首残高

2,678,132

2,976,831

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,976,831

※ 2,659,582