パルマ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

119,233

29,199

減価償却費

18,316

17,834

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,299

36,536

受取利息及び受取配当金

△885

△182

支払利息

24,696

17,472

固定資産除却損

-

1,913

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△30,060

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△8,185

売上債権の増減額（△は増加）

△10,154

△12,053

求償債権の増減額（△は増加）

△17,113

△50,261

棚卸資産の増減額（△は増加）

328,289

986,439

未払金の増減額（△は減少）

△104,561

△39,900

未払費用の増減額（△は減少）

△7,265

△2,005

預り金の増減額（△は減少）

301

1,677

前受収益の増減額（△は減少）

△4,125

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

17,389

その他

21,216

6,373

小計

366,648

972,188

利息及び配当金の受取額

884

181

利息の支払額

△24,893

△17,498

法人税等の支払額

△95,684

△47,222

営業活動によるキャッシュ・フロー

246,955

907,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,722

△7,906

有形固定資産の売却による収入

-

26

無形固定資産の取得による支出

△6,297

△4,225

関係会社株式の取得による支出

△30,100

-

関係会社株式の売却による収入

14,400

57,260

投資有価証券の売買による収支

-

8,119

敷金の差入による支出

△8,510

-

敷金の回収による収入

1,180

-

長期預り金の受入による収入

9,900

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,149

53,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△481,300

△120,000

長期借入れによる収入

645,000

597,800

長期借入金の返済による支出

△951,107

△1,119,675

株式の発行による収入

28,136

6,298

自己株式の取得による支出

-

△40

配当金の支払額

△49,698

△26,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

△808,969

△662,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△589,164

298,698

現金及び現金同等物の期首残高

3,267,296

2,678,132

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,678,132

※ 2,976,831