パルマ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

 当事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

311,097

119,233

減価償却費

14,912

18,316

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,169

△1,299

受取利息及び受取配当金

△579

△885

支払利息

23,401

24,696

固定資産除却損

181

-

売上債権の増減額（△は増加）

3,488

△10,154

求償債権の増減額（△は増加）

29,059

△17,113

たな卸資産の増減額（△は増加）

310,160

328,289

未払金の増減額（△は減少）

71,559

△104,561

未払費用の増減額（△は減少）

△4,884

△7,265

預り金の増減額（△は減少）

△187

301

前受収益の増減額（△は減少）

4,074

△4,125

その他

△61,085

21,216

小計

695,029

366,648

利息及び配当金の受取額

578

884

利息の支払額

△22,519

△24,893

法人税等の支払額

△116,967

△95,684

営業活動によるキャッシュ・フロー

556,120

246,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

200,000

-

定期預金の預入による支出

△200,000

-

有形固定資産の取得による支出

△50,466

△7,722

無形固定資産の取得による支出

△9,429

△6,297

関係会社株式の取得による支出

△2,400

△30,100

関係会社株式の売却による収入

-

14,400

出資金の払込による支出

△10

-

敷金の差入による支出

△9,752

△8,510

敷金の回収による収入

11,183

1,180

長期預り金の受入による収入

-

9,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,874

△27,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

87,950

△481,300

長期借入れによる収入

1,746,615

645,000

長期借入金の返済による支出

△1,224,749

△951,107

株式の発行による収入

2,982

28,136

自己株式の取得による支出

△57

-

配当金の支払額

△49,608

△49,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

563,130

△808,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,058,376

△589,164

現金及び現金同等物の期首残高

2,208,920

3,267,296

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,267,296

※ 2,678,132