パルマ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

 当事業年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

485,102

311,097

減価償却費

12,534

14,912

貸倒引当金の増減額（△は減少）

48,231

△6,169

受取利息及び受取配当金

△181

△579

支払利息

17,485

23,401

固定資産除却損

14

181

売上債権の増減額（△は増加）

△6,265

3,488

求償債権の増減額（△は増加）

△38,618

29,059

たな卸資産の増減額（△は増加）

△949,359

310,160

未払金の増減額（△は減少）

52,645

71,559

未払費用の増減額（△は減少）

5,611

△4,884

預り金の増減額（△は減少）

2,322

△187

前受収益の増減額（△は減少）

3,740

4,074

その他

△1,884

△61,085

小計

△368,622

695,029

利息及び配当金の受取額

180

578

利息の支払額

△18,319

△22,519

法人税等の支払額

△117,580

△116,967

営業活動によるキャッシュ・フロー

△504,342

556,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

50,000

200,000

定期預金の預入による支出

-

△200,000

有形固定資産の取得による支出

△2,341

△50,466

無形固定資産の取得による支出

△13,213

△9,429

関係会社株式の取得による支出

△12,000

△2,400

出資金の払込による支出

-

△10

敷金の差入による支出

-

△9,752

敷金の回収による収入

-

11,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

22,445

△60,874

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

27,947

87,950

長期借入れによる収入

1,899,963

1,746,615

長期借入金の返済による支出

△1,048,783

△1,224,749

株式の発行による収入

4,500

2,982

自己株式の取得による支出

-

△57

配当金の支払額

△30,636

△49,608

財務活動によるキャッシュ・フロー

852,990

563,130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

371,093

1,058,376

現金及び現金同等物の期首残高

1,837,826

2,208,920

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,208,920

※ 3,267,296