パルマ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

 当事業年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

321,735

485,102

減価償却費

12,479

12,534

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,928

48,231

受取利息及び受取配当金

△32

△181

支払利息

8,148

17,485

固定資産除却損

-

14

売上債権の増減額（△は増加）

△9,050

△6,265

求償債権の増減額（△は増加）

△44,015

△38,618

たな卸資産の増減額（△は増加）

△556,936

△949,359

未払金の増減額（△は減少）

56,066

52,645

未払費用の増減額（△は減少）

9,079

5,611

預り金の増減額（△は減少）

5,389

2,322

前受収益の増減額（△は減少）

△6,021

3,740

その他

△4,280

△1,884

小計

△204,508

△368,622

利息及び配当金の受取額

31

180

利息の支払額

△8,700

△18,319

法人税等の支払額

△68,773

△117,580

営業活動によるキャッシュ・フロー

△281,951

△504,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

50,000

定期預金の預入による支出

△60,000

-

有形固定資産の取得による支出

△2,043

△2,341

無形固定資産の取得による支出

△13,924

△13,213

投資有価証券の取得による支出

△11,363

-

関係会社株式の取得による支出

-

△12,000

出資金の払込による支出

△5,000

-

敷金の差入による支出

△760

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93,091

22,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

604,272

27,947

長期借入れによる収入

532,000

1,899,963

長期借入金の返済による支出

△364,691

△1,048,783

株式の発行による収入

592,700

4,500

新株予約権の発行による収入

1,025

-

配当金の支払額

△20,213

△30,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,345,093

852,990

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

970,049

371,093

現金及び現金同等物の期首残高

867,777

1,837,826

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,837,826

※ 2,208,920