パルマ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

 当事業年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

211,095

321,735

減価償却費

14,413

12,479

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,010

2,928

受取利息及び受取配当金

△23

△32

支払利息

6,236

8,148

売上債権の増減額（△は増加）

18,752

△9,050

求償債権の増減額（△は増加）

482

△44,015

たな卸資産の増減額（△は増加）

136,483

△556,936

未払金の増減額（△は減少）

24,391

56,066

未払費用の増減額（△は減少）

6,741

9,079

預り金の増減額（△は減少）

△719

5,389

前受収益の増減額（△は減少）

△801

△6,021

その他

20,935

△4,280

小計

439,998

△204,508

利息及び配当金の受取額

22

31

利息の支払額

△6,221

△8,700

法人税等の支払額

△49,062

△68,773

営業活動によるキャッシュ・フロー

384,736

△281,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

4,500

-

定期預金の預入による支出

△500

△60,000

有形固定資産の取得による支出

△2,253

△2,043

無形固定資産の売却による収入

554

-

無形固定資産の取得による支出

△10,174

△13,924

投資有価証券の取得による支出

-

△11,363

関係会社株式の取得による支出

△16,800

-

出資金の払込による支出

-

△5,000

敷金の差入による支出

-

△760

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,674

△93,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

42,480

604,272

長期借入れによる収入

485,000

532,000

長期借入金の返済による支出

△571,873

△364,691

株式の発行による収入

200

592,700

新株予約権の発行による収入

-

1,025

自己株式の増減額（△は増加）

△74

-

配当金の支払額

-

△20,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

△44,267

1,345,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

315,794

970,049

現金及び現金同等物の期首残高

551,982

867,777

現金及び現金同等物の期末残高

※ 867,777

※ 1,837,826