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パルマ

3461

東証グロース

不動産業

パルマのキャッシュフロー計算書

2017年9月期

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

 当事業年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

162,858

211,095

減価償却費

14,369

14,413

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,751

2,010

受取利息及び受取配当金

68

23

支払利息

3,003

6,236

固定資産除却損

270

-

売上債権の増減額(△は増加)

22,084

18,752

求償債権の増減額(△は増加)

6,731

482

たな卸資産の増減額(△は増加)

338,248

136,483

未払金の増減額(△は減少)

7,887

24,391

未払費用の増減額(△は減少)

8,044

6,741

預り金の増減額(△は減少)

1,083

719

前受収益の増減額(△は減少)

14,000

801

その他

6,720

20,935

小計

182,585

439,998

利息及び配当金の受取額

67

22

利息の支払額

2,986

6,221

法人税等の支払額

63,033

49,062

営業活動によるキャッシュ・フロー

248,538

384,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の払戻による収入

-

4,500

定期預金の預入による支出

11,200

500

有形固定資産の取得による支出

572

2,253

無形固定資産の売却による収入

-

554

無形固定資産の取得による支出

3,730

10,174

関係会社株式の取得による支出

-

16,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,502

24,674

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

7,500

42,480

長期借入れによる収入

523,244

485,000

長期借入金の返済による支出

245,579

571,873

株式の発行による収入

4,300

200

自己株式の増減額(△は増加)

-

74

財務活動によるキャッシュ・フロー

289,465

44,267

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

25,424

315,794

現金及び現金同等物の期首残高

526,558

551,982

現金及び現金同等物の期末残高

551,982

867,777