パルマ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

 当事業年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

100,061

162,858

減価償却費

12,969

14,369

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,720

7,751

受取利息及び受取配当金

△44

△68

支払利息

1,303

3,003

固定資産除却損

-

270

売上債権の増減額（△は増加）

△6,993

△22,084

求償債権の増減額（△は増加）

△28,731

△6,731

たな卸資産の増減額（△は増加）

-

△338,248

未払金の増減額（△は減少）

△3,088

7,887

未払費用の増減額（△は減少）

△121

8,044

預り金の増減額（△は減少）

4,681

1,083

前受収益の増減額（△は減少）

11,226

△14,000

その他

7,718

△6,720

小計

105,701

△182,585

利息及び配当金の受取額

44

67

利息の支払額

△1,292

△2,986

法人税等の支払額

△18,928

△63,033

営業活動によるキャッシュ・フロー

85,524

△248,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△11,200

有形固定資産の取得による支出

△1,072

△572

無形固定資産の取得による支出

△9,097

△3,730

敷金の回収による収入

225

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,144

△15,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,500

7,500

長期借入れによる収入

-

523,244

長期借入金の返済による支出

△17,033

△245,579

株式の発行による収入

339,316

4,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

334,783

289,465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

409,164

25,424

現金及び現金同等物の期首残高

117,394

526,558

現金及び現金同等物の期末残高

※ 526,558

※ 551,982