パルマ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

 当事業年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

75,984

100,061

減価償却費

10,571

12,969

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,381

6,720

受取利息及び受取配当金

△42

△44

支払利息

1,559

1,303

固定資産除却損

3,475

-

金銭の信託の増減額（△は増加）

46,075

-

売上債権の増減額（△は増加）

△6,754

△6,993

求償債権の増減額（△は増加）

△13,349

△28,731

未払金の増減額（△は減少）

△225

△3,088

未払費用の増減額（△は減少）

5,490

△121

預り金の増減額（△は減少）

△29,601

4,681

前受収益の増減額（△は減少）

△9,740

11,226

その他

3,580

7,718

小計

99,405

105,701

利息及び配当金の受取額

42

44

利息の支払額

△1,537

△1,292

法人税等の支払額

△56,200

△18,928

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,710

85,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,200

定期預金の払戻による収入

15,000

-

有形固定資産の取得による支出

△4,561

△1,072

無形固定資産の取得による支出

△7,705

△9,097

敷金の差入による支出

△7,637

-

敷金の回収による収入

190

225

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,913

△11,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,000

12,500

長期借入金の返済による支出

△26,184

△17,033

株式の発行による収入

16,000

339,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,184

334,783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,386

409,164

現金及び現金同等物の期首残高

121,780

117,394

現金及び現金同等物の期末残高

※ 117,394

※ 526,558