シーアールイー

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,451

9,155

減価償却費

264

327

減損損失

105

341

のれん償却額

236

442

持分法による投資損益（△は益）

△87

96

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

318

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△63

26

工事損失引当金の増減額（△は減少）

-

△0

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△0

3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

50

48

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

18

受取利息及び受取配当金

△3

△6

支払利息

215

316

投資有価証券売却損益（△は益）

△148

16

段階取得に係る差損益（△は益）

△119

-

関係会社株式評価損

13

-

売上債権の増減額（△は増加）

△150

△1

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,143

7,696

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,191

1,955

前渡金の増減額（△は増加）

1,391

△3,834

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△789

△486

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

800

28

その他

726

1,391

小計

△20,441

17,858

利息及び配当金の受取額

0

3

利息の支払額

△184

△302

法人税等の支払額

△2,129

△1,870

営業活動によるキャッシュ・フロー

△22,754

15,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△782

△644

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

709

66

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

160

-

有形固定資産の取得による支出

△158

△4,849

無形固定資産の取得による支出

△213

△165

その他

△2

△288

投資活動によるキャッシュ・フロー

△285

△5,881

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600

374

短期借入金の返済による支出

△1,000

△600

長期借入れによる収入

36,824

22,170

長期借入金の返済による支出

△14,717

△17,297

社債の発行による収入

2,967

-

リース債務の返済による支出

△28

△45

匿名組合出資者からの払込みによる収入

1,058

187

匿名組合出資金の分配による支出

△211

△803

株式の発行による収入

1,548

4,151

ストックオプションの行使による収入

2

1

自己株式の処分による収入

1,552

-

配当金の支払額

△555

△631

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,040

7,507

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,991

17,331

現金及び現金同等物の期首残高

14,466

19,457

現金及び現金同等物の期末残高

19,457

36,788