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シーアールイーのキャッシュフロー計算書

（2020年7月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年８月１日　至　2019年７月31日)	当連結会計年度 (自　2019年８月１日　至　2020年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,350,244	4,035,915
減価償却費	280,756	339,948
減損損失	19,791	75,005
のれん償却額	280,671	236,249
持分法による投資損益（△は益）	48,607	△112,917
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△111,637	15,695
賞与引当金の増減額（△は減少）	280	2,556
転貸損失引当金の増減額（△は減少）	△54,456	49,553
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	32,405	△1,744
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△116,520	250,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,282	1,847
受取利息及び受取配当金	△5,186	△4,510
支払利息	161,350	208,499
投資有価証券売却損益（△は益）	△17,825	△162,459
投資有価証券評価損益（△は益）	139,050	93,880
資産除去債務戻入益	△21,202	－
売上債権の増減額（△は増加）	△169,777	86,449
たな卸資産の増減額（△は増加）	△12,106,262	△4,568,726
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,100,773	9,871,887
前渡金の増減額（△は増加）	549,136	△3,318,930
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	△67,488	△484,539
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	△621	600,306
その他	△339,317	1,341,182
小計	△12,247,491	8,555,149
利息及び配当金の受取額	1,687	386
利息の支払額	△144,367	△189,689
法人税等の支払額	△959,986	△640,738
営業活動によるキャッシュ・フロー	△13,350,157	7,725,107
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△449,921	△433,871
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	360,893	970,037
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△864,092	－
有形固定資産の取得による支出	△685,317	△768,473
無形固定資産の取得による支出	△67,272	△132,578
資産除去債務の履行による支出	－	△83,924
その他	176,610	△23,091
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,529,098	△471,902


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年８月１日　至　2019年７月31日)	当連結会計年度 (自　2019年８月１日　至　2020年７月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	5,050,000	2,600,000
短期借入金の返済による支出	△5,568,750	△1,625,000
長期借入れによる収入	16,162,071	8,296,852
長期借入金の返済による支出	△4,627,907	△10,511,260
リース債務の返済による支出	△27,270	△28,060
ストックオプションの行使による収入	32,298	18,228
配当金の支払額	△497,854	△526,898
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△244,715
その他	－	200,780
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,522,587	△1,820,073
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,627	45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,352,040	5,433,177
現金及び現金同等物の期首残高	13,384,989	9,032,949
現金及び現金同等物の期末残高	9,032,949	14,466,126