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シーアールイーのキャッシュフロー計算書

（2019年7月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年８月１日　至　2018年７月31日)	当連結会計年度 (自　2018年８月１日　至　2019年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,991,196	1,350,244
減価償却費	163,206	280,756
のれん償却額	35,143	280,671
持分法による投資損益（△は益）	△48,074	48,607
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△128,877	△111,637
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,738	280
転貸損失引当金の増減額（△は減少）	△5,151	△54,456
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	－	32,405
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△129,366	△116,520
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,032	1,282
受取利息及び受取配当金	△65,746	△5,186
支払利息	128,654	161,350
投資有価証券売却損益（△は益）	△181	△17,825
投資有価証券評価損益（△は益）	199,999	139,050
持分変動損益（△は益）	△163,292	7,964
資産除去債務戻入益	－	△21,202
売上債権の増減額（△は増加）	99,553	△169,777
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,322,639	△12,106,262
仕入債務の増減額（△は減少）	2,467,873	△2,100,773
前渡金の増減額（△は増加）	△526,628	549,136
未払消費税等の増減額（△は減少）	△39,430	△117,443
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	△208,532	△67,488
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	265,063	△621
その他	86,125	△210,046
小計	3,802,665	△12,247,491
利息及び配当金の受取額	3,506	1,687
利息の支払額	△108,085	△144,367
法人税等の支払額	△723,751	△959,986
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,974,334	△13,350,157
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△3,992,681	△449,921
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	659,597	360,893
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△864,092
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	57,967	－
有形固定資産の取得による支出	△501,286	△685,317
有形固定資産の売却による収入	1,621	163,500
無形固定資産の取得による支出	△33,472	△67,272
その他	1,101	13,110
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,807,152	△1,529,098


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年８月１日　至　2018年７月31日)	当連結会計年度 (自　2018年８月１日　至　2019年７月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	5,050,000
短期借入金の返済による支出	△600,000	△5,568,750
長期借入れによる収入	9,955,250	16,162,071
長期借入金の返済による支出	△8,516,489	△4,627,907
リース債務の返済による支出	△24,601	△27,270
ストックオプションの行使による収入	94,241	32,298
自己株式の取得による支出	△959,644	－
配当金の支払額	△253,392	△497,854
その他	25,780	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△278,855	10,522,587
現金及び現金同等物に係る換算差額	16,620	4,627
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,095,052	△4,352,040
現金及び現金同等物の期首残高	14,392,598	13,384,989
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	87,443	－
現金及び現金同等物の期末残高	13,384,989	9,032,949