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シーアールイーのキャッシュフロー計算書

（2024年7月期）

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会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年８月１日　至　2023年７月31日)	当連結会計年度 (自　2023年８月１日　至　2024年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,558	6,764
減価償却費	369	359
減損損失	91	37
のれん償却額	212	212
持分法による投資損益（△は益）	△552	7
貸倒引当金の増減額（△は減少）	89	105
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5	34
転貸損失引当金の増減額（△は減少）	△30	△25
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△1	△2
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	3	1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△53	35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7	△17
受取利息及び受取配当金	△2	△2
支払利息	494	714
為替差損益（△は益）	△46	△15
投資有価証券売却損益（△は益）	3	0
投資有価証券評価損益（△は益）	28	-
関係会社株式評価損	-	5
固定資産除却損	18	8
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△8	0
持分変動損益（△は益）	△1	-
売上債権の増減額（△は増加）	△441	301
棚卸資産の増減額（△は増加）	△28,273	△986
仕入債務の増減額（△は減少）	791	△3,741
前渡金の増減額（△は増加）	4,780	△6,610
未収消費税等の増減額（△は増加）	△1,968	2,072
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,786	276
預り金の増減額（△は減少）	1,011	246
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	△448	△261
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	910	602
その他	607	893
小計	△17,642	1,017
利息及び配当金の受取額	0	12
利息の支払額	△486	△690
法人税等の支払額	△4,661	△1,315
営業活動によるキャッシュ・フロー	△22,790	△977
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△2,176	△868
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	160	339
有形固定資産の取得による支出	△609	△86
有形固定資産の売却による収入	31	0
無形固定資産の取得による支出	△187	△318
関係会社貸付けによる支出	△799	△1,772
その他	△27	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,609	△2,696

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年８月１日　至　2023年７月31日)	当連結会計年度 (自　2023年８月１日　至　2024年７月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	860	330
短期借入金の返済による支出	△874	△390
長期借入れによる収入	37,281	31,236
長期借入金の返済による支出	△16,950	△31,940
社債の発行による収入	-	1,983
リース債務の返済による支出	△57	△62
非支配株主からの払込みによる収入	-	0
匿名組合出資者からの払込みによる収入	-	1
匿名組合出資金の分配による支出	△442	-
ストックオプションの行使による収入	7	2
自己株式の取得による支出	△1,246	-
配当金の支払額	△718	△1,464
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,859	△301
現金及び現金同等物に係る換算差額	25	7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8,514	△3,968
現金及び現金同等物の期首残高	36,788	28,274
現金及び現金同等物の期末残高	28,274	24,306