Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,904,192

2,854,395

減価償却費

324,921

440,704

投資有価証券評価損益（△は益）

-

153,386

のれん償却額

4,572

5,807

長期前払費用償却額

26,270

77,518

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,845

15,494

受取利息及び受取配当金

△2,901

△5,051

支払利息

193,757

191,147

固定資産売却損益（△は益）

△107

△3,789

為替差損益（△は益）

△626

△1,885

新株予約権戻入益

-

△1,618

売上債権の増減額（△は増加）

△40,202

△1,534

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,689,173

9,370,719

仕入債務の増減額（△は減少）

173,157

51,557

営業貸付金の増減額（△は増加）

△2,721,608

△2,609,685

前受金の増減額（△は減少）

53,516

95,481

前払費用の増減額（△は増加）

6,154

△89,256

未払金の増減額（△は減少）

27,115

35,444

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

21,527

35,692

未払消費税等の増減額（△は減少）

102,983

7,141

未払費用の増減額（△は減少）

137,356

40,737

預り保証金の増減額（△は減少）

540,079

△65,498

預り金の増減額（△は減少）

1,982

16,941

その他

△16,532

△225,155

小計

3,426,628

10,388,695

利息及び配当金の受取額

2,901

4,865

利息の支払額

△187,987

△193,233

法人税等の支払額

△324,725

△903,887

法人税等の還付額

3,095

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,919,912

9,296,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,795,308

△7,256,372

有形固定資産の売却による収入

320

6,400

無形固定資産の取得による支出

△32,187

△68,341

差入保証金の差入による支出

△55,052

△37,049

差入保証金の回収による収入

15,222

5,641

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△905,841

-

投資有価証券の取得による支出

△491,946

△332,840

出資金の払込による支出

△51,500

-

その他

△52,531

△123,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,368,824

△7,805,874

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,687,999

5,264,510

長期借入れによる収入

4,431,050

7,603,000

長期借入金の返済による支出

△4,236,064

△5,193,290

社債の償還による支出

△50,600

-

リース債務の返済による支出

△8,243

△6,263

株式の発行による収入

8,947,143

-

自己株式の取得による支出

△3,163,967

-

配当金の支払額

△169,957

△434,465

新株予約権の発行による収入

10,412

24,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,071,774

7,258,066

現金及び現金同等物に係る換算差額

626

1,885

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

623,488

8,750,517

現金及び現金同等物の期首残高

3,061,878

3,685,366

現金及び現金同等物の期末残高

3,685,366

12,435,884