Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

 当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,097,900

1,904,192

減価償却費

223,969

324,921

のれん償却額

4,047

4,572

長期前払費用償却額

15,904

26,270

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,814

1,845

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△2,911

4,579

受取利息及び受取配当金

△662

△2,901

保険解約返戻金

△22,260

-

支払利息

178,906

193,757

固定資産売却損益（△は益）

－

△107

為替差損益（△は益）

△780

△626

固定資産除却損

5,119

4,607

売上債権の増減額（△は増加）

33,855

△40,202

たな卸資産の増減額（△は増加）

430,773

2,689,173

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,620

173,157

営業貸付金の増減額（△は増加）

△2,822,545

△2,721,608

未成工事受入金の増減額（△は減少）

10,781

38,313

前受金の増減額（△は減少）

79,973

53,516

前渡金の増減額（△は増加）

41,201

△3,912

前払費用の増減額（△は増加）

△62,337

6,154

未収入金の増減額（△は増加）

△1,690

△42,212

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,340

102,983

未払費用の増減額（△は減少）

19,567

137,356

預り保証金の増減額（△は減少）

520,074

540,079

預り金の増減額（△は減少）

19,062

1,982

その他

61,995

30,735

小計

△188,147

3,426,628

利息及び配当金の受取額

665

2,901

利息の支払額

△156,914

△187,987

法人税等の支払額

△614,481

△324,725

法人税等の還付額

1,968

3,095

営業活動によるキャッシュ・フロー

△956,909

2,919,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,008,078

△4,795,308

有形固定資産の売却による収入

－

320

貸付金の回収による収入

288

234

差入保証金の差入による支出

△31,189

△55,052

差入保証金の回収による収入

602

15,222

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△905,841

投資有価証券の取得による支出

-

△491,946

出資金の払込による支出

-

△51,500

その他

△67,185

△84,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,105,562

△6,368,824

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,294,989

△1,687,999

長期借入れによる収入

5,229,691

4,431,050

長期借入金の返済による支出

△2,201,827

△4,236,064

社債の償還による支出

△49,700

△50,600

リース債務の返済による支出

△10,112

△8,243

株式の発行による収入

5,256

8,947,143

自己株式の取得による支出

－

△3,163,967

配当金の支払額

△135,581

△169,957

新株予約権の発行による収入

－

10,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,132,715

4,071,774

現金及び現金同等物に係る換算差額

780

626

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,071,023

623,488

現金及び現金同等物の期首残高

1,990,855

3,061,878

現金及び現金同等物の期末残高

3,061,878

3,685,366