Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,309

3,686

減価償却費

858

909

匿名組合投資損益（△は益）

△533

△390

のれん償却額

113

110

受取利息及び受取配当金

△3

△1

支払利息

504

706

売上債権の増減額（△は増加）

△21

174

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,890

3,250

仕入債務の増減額（△は減少）

423

△39

営業貸付金の増減額（△は増加）

2,352

644

契約負債の増減額（△は減少）

45

△191

その他

△216

246

小計

△11,057

9,104

利息及び配当金の受取額

3

1

利息の支払額

△535

△703

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,124

△961

営業活動によるキャッシュ・フロー

△12,713

7,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,378

△448

無形固定資産の取得による支出

△485

△403

投資有価証券の取得による支出

△802

△881

投資有価証券の売却による収入

236

323

引出制限付預金の増減額（△は増加）

△104

－

その他

125

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,408

△1,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,073

△4,296

長期借入れによる収入

20,162

14,842

長期借入金の返済による支出

△12,421

△15,900

社債の発行による収入

1,150

700

社債の償還による支出

△1,252

△1,080

配当金の支払額

△706

△782

その他

△2

150

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,003

△6,366

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,109

△222

現金及び現金同等物の期首残高

13,513

9,404

現金及び現金同等物の期末残高

9,404

9,182