ヘルスケア＆メディカル

（単位：千円）

前期

（自　2023年2月 1日

　　至　2023年7月31日）

当期

（自　2023年8月 1日

　　至　2024年1月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,068,877

1,050,311

減価償却費

560,456

566,527

投資法人債発行費償却

1,040

1,040

融資関連費用

58,838

58,591

投資口交付費償却

5,742

5,742

受取利息

△8

△7

還付加算金

－

△131

支払利息

136,717

138,916

営業未収入金の増減額（△は増加）

△872

1,667

未収消費税等の増減額（△は増加）

△50,592

50,592

前払費用の増減額（△は増加）

△1,848

724

営業未払金の増減額（△は減少）

△38,640

46,737

未払金の増減額（△は減少）

△3,173

△677

未払消費税等の増減額（△は減少）

△87,715

△8,589

未払費用の増減額（△は減少）

△23,739

1,376

前受金の増減額（△は減少）

4,232

△1,705

長期前払費用の増減額（△は増加）

9,801

10,011

その他

△501

4,380

小計

1,638,615

1,925,508

利息の受取額

8

7

還付加算金の受取額

－

131

利息の支払額

△136,718

△138,817

法人税等の支払額

△703

△864

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,501,201

1,785,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△184,121

△206,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

△184,121

△206,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000,000

－

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

－

長期借入れによる収入

－

7,250,000

長期借入金の返済による支出

－

△7,250,000

融資関連費用に係る支出

△2,655

△105,971

分配金の支払額

△1,278,065

△1,179,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,280,721

△1,285,218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36,358

293,758

現金及び現金同等物の期首残高

1,644,419

1,680,777

現金及び現金同等物の期末残高

1,680,777

1,974,536