ヘルスケア＆メディカル

（単位：千円）

前期

（自　2022年8月 1日

　　至　2023年1月31日）

当期

（自　2023年2月 1日

　　至　2023年7月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,279,087

1,068,877

減価償却費

563,971

560,456

投資法人債発行費償却

1,040

1,040

融資関連費用

60,164

58,838

投資口交付費償却

5,742

5,742

受取利息

△5

△8

還付加算金

△81

－

支払利息

109,200

136,717

営業未収入金の増減額（△は増加）

△27,307

△872

未収消費税等の増減額（△は増加）

41,022

△50,592

前払費用の増減額（△は増加）

1,600

△1,848

営業未払金の増減額（△は減少）

△26,689

△38,640

未払金の増減額（△は減少）

△845

△3,173

未払消費税等の増減額（△は減少）

99,817

△87,715

未払費用の増減額（△は減少）

48,827

△23,739

前受金の増減額（△は減少）

△1,003

4,232

長期前払費用の増減額（△は増加）

10,125

9,801

預り金の増減額（△は減少）

36

－

信託有形固定資産の売却による減少額

1,214,138

－

その他

250

△501

小計

3,379,092

1,638,615

利息の受取額

5

8

還付加算金の受取額

81

－

利息の支払額

△110,131

△136,718

法人税等の支払額

△913

△703

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,268,134

1,501,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△2,225,327

△184,121

預り敷金及び保証金の受入による収入

59,926

－

預り敷金及び保証金の返還による支出

△44,754

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,210,155

△184,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

2,000,000

短期借入金の返済による支出

△500,000

△2,000,000

長期借入れによる収入

9,750,000

－

長期借入金の返済による支出

△9,250,000

－

融資関連費用に係る支出

△145,123

△2,655

分配金の支払額

△1,209,413

△1,278,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

△854,536

△1,280,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

203,442

36,358

現金及び現金同等物の期首残高

1,440,976

1,644,419

現金及び現金同等物の期末残高

1,644,419

1,680,777