ヘルスケア＆メディカル

（単位：千円）

前期

（自　2022年2月 1日

　　至　2022年7月31日）

当期

（自　2022年8月 1日

　　至　2023年1月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,101,046

1,279,087

減価償却費

552,155

563,971

投資法人債発行費償却

1,040

1,040

融資関連費用

57,979

60,164

投資口交付費償却

5,742

5,742

受取利息

△7

△5

還付加算金

-

△81

支払利息

101,792

109,200

営業未収入金の増減額（△は増加）

△21,663

△27,307

未収消費税等の増減額（△は増加）

△41,022

41,022

前払費用の増減額（△は増加）

△2,883

1,600

営業未払金の増減額（△は減少）

20,177

△26,689

未払金の増減額（△は減少）

△1,872

△845

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,175

99,817

未払費用の増減額（△は減少）

5,850

48,827

前受金の増減額（△は減少）

59,654

△1,003

長期前払費用の増減額（△は増加）

7,087

10,125

預り金の増減額（△は減少）

△668

36

信託有形固定資産の売却による減少額

-

1,214,138

その他

△1,359

250

小計

1,830,875

3,379,092

利息の受取額

7

5

還付加算金の受取額

-

81

利息の支払額

△100,606

△110,131

法人税等の支払額

△867

△913

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,729,408

3,268,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△12,366,585

△2,225,327

無形固定資産の取得による支出

△3,260

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

55,800

59,926

預り敷金及び保証金の返還による支出

-

△44,754

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

80,850

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,233,196

△2,210,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

使途制限付信託預金の預入による支出

△80,850

-

短期借入れによる収入

2,000,000

500,000

短期借入金の返済による支出

-

△500,000

長期借入れによる収入

3,500,000

9,750,000

長期借入金の返済による支出

-

△9,250,000

融資関連費用に係る支出

△59,747

△145,123

投資口の発行による収入

5,808,558

-

分配金の支払額

△1,008,033

△1,209,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,159,927

△854,536

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△343,860

203,442

現金及び現金同等物の期首残高

1,784,836

1,440,976

現金及び現金同等物の期末残高

1,440,976

1,644,419