ヘルスケア＆メディカル

（単位：千円）

前期

（自　2021年8月 1日

　　至　2022年1月31日）

当期

（自　2022年2月 1日

　　至　2022年7月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

913,938

1,101,046

減価償却費

479,758

552,155

投資法人債発行費償却

1,040

1,040

融資関連費用

55,789

57,979

投資口交付費償却

6,424

5,742

受取利息

△6

△7

支払利息

95,814

101,792

営業未収入金の増減額（△は増加）

960

△21,663

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△41,022

前払費用の増減額（△は増加）

△302

△2,883

営業未払金の増減額（△は減少）

△17,637

20,177

未払金の増減額（△は減少）

4,228

△1,872

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,135

△12,175

未払費用の増減額（△は減少）

2,969

5,850

前受金の増減額（△は減少）

△2,524

59,654

長期前払費用の増減額（△は増加）

4,458

7,087

預り金の増減額（△は減少）

668

△668

その他

△463

△1,359

小計

1,547,252

1,830,875

利息の受取額

6

7

利息の支払額

△96,314

△100,606

法人税等の支払額

△888

△867

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,450,055

1,729,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△148,208

△12,366,585

無形固定資産の取得による支出

-

△3,260

預り敷金及び保証金の受入による収入

-

55,800

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

-

80,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

△148,208

△12,233,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

使途制限付信託預金の預入による支出

-

△80,850

短期借入れによる収入

-

2,000,000

長期借入れによる収入

7,000,000

3,500,000

長期借入金の返済による支出

△7,000,000

-

融資関連費用に係る支出

△103,748

△59,747

投資口の発行による収入

-

5,808,558

分配金の支払額

△1,015,814

△1,008,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,119,562

10,159,927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

182,284

△343,860

現金及び現金同等物の期首残高

1,602,552

1,784,836

現金及び現金同等物の期末残高

1,784,836

1,440,976