ヘルスケア＆メディカル

（単位：千円）

前期

（自　2020年8月 1日

　　至　2021年1月31日）

当期

（自　2021年2月 1日

　　至　2021年7月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

910,964

922,091

減価償却費

467,741

474,103

投資法人債発行費償却

1,040

1,040

融資関連費用

54,839

55,955

投資口交付費償却

6,424

6,424

受取利息

△9

△8

支払利息

95,747

94,400

営業未収入金の増減額（△は増加）

－

△3,042

前払費用の増減額（△は増加）

1,387

△1,784

営業未払金の増減額（△は減少）

37,322

29,450

未払金の増減額（△は減少）

6,275

△6,607

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,388

7,526

未払費用の増減額（△は減少）

3,580

△2,698

前受金の増減額（△は減少）

△1,735

5,480

長期前払費用の増減額（△は増加）

8,320

7,309

預り金の増減額（△は減少）

△284

－

その他

△10,358

△635

小計

1,570,869

1,589,005

利息の受取額

9

8

利息の支払額

△94,801

△94,879

法人税等の支払額

△968

△908

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,475,108

1,493,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△211,962

△832,014

預り敷金及び保証金の受入による収入

－

60,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△211,962

△772,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△700,000

－

長期借入れによる収入

3,700,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,000,000

－

融資関連費用に係る支出

△60,624

△1,598

分配金の支払額

△1,008,084

△1,003,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,068,709

△1,004,898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

194,436

△283,687

現金及び現金同等物の期首残高

1,691,803

1,886,239

現金及び現金同等物の期末残高

1,886,239

1,602,552