ヘルスケア＆メディカル

（単位：千円）

前期

（自　2020年2月 1日

　　至　2020年7月31日）

当期

（自　2020年8月 1日

　　至　2021年1月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

918,896

910,964

減価償却費

451,333

467,741

投資法人債発行費償却

1,040

1,040

融資関連費用

54,314

54,839

投資口交付費償却

6,424

6,424

受取利息

△10

△9

支払利息

93,889

95,747

前払費用の増減額（△は増加）

△15,677

1,387

営業未払金の増減額（△は減少）

△27,243

37,322

未払金の増減額（△は減少）

△7,823

6,275

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,362

△10,388

未払費用の増減額（△は減少）

△2,882

3,580

前受金の増減額（△は減少）

8,570

△1,735

長期前払費用の増減額（△は増加）

△60,450

8,320

預り金の増減額（△は減少）

337

△284

その他

244

△10,358

小計

1,413,602

1,570,869

利息の受取額

10

9

利息の支払額

△93,914

△94,801

法人税等の支払額

△814

△968

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,318,884

1,475,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△1,625,282

△211,962

預り敷金及び保証金の受入による収入

71,500

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,553,782

△211,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

700,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△700,000

長期借入れによる収入

－

3,700,000

長期借入金の返済による支出

－

△3,000,000

融資関連費用に係る支出

△2,118

△60,624

分配金の支払額

△1,031,781

△1,008,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

△333,900

△1,068,709

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△568,798

194,436

現金及び現金同等物の期首残高

2,260,601

1,691,803

現金及び現金同等物の期末残高

1,691,803

1,886,239