ヘルスケア＆メディカル

（単位：千円）

前期

（自　2019年8月 1日

　　至　2020年1月31日）

当期

（自　2020年2月 1日

　　至　2020年7月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

944,576

918,896

減価償却費

445,039

451,333

固定資産圧縮損

3,552

－

投資法人債発行費償却

－

1,040

融資関連費用

57,421

54,314

投資口交付費償却

11,406

6,424

受取利息

△7

△10

還付加算金

△358

－

支払利息

91,794

93,889

営業未収入金の増減額（△は増加）

16

－

未収消費税等の増減額（△は増加）

179,416

－

前払費用の増減額（△は増加）

9,026

△15,677

営業未払金の増減額（△は減少）

28,581

△27,243

未払金の増減額（△は減少）

89

△7,823

未払消費税等の増減額（△は減少）

25,721

△7,362

未払費用の増減額（△は減少）

65,448

△2,882

前受金の増減額（△は減少）

△144

8,570

長期前払費用の増減額（△は増加）

121

△60,450

預り金の増減額（△は減少）

－

337

その他

△1,575

244

小計

1,860,125

1,413,602

利息の受取額

7

10

還付加算金の受取額

358

－

利息の支払額

△91,934

△93,914

法人税等の支払額

△968

△814

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,767,588

1,318,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△231,418

△1,625,282

預り敷金及び保証金の受入による収入

－

71,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△231,418

△1,553,782

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

700,000

短期借入金の返済による支出

△1,000,000

－

長期借入れによる収入

5,700,000

－

長期借入金の返済による支出

△6,700,000

－

融資関連費用に係る支出

△92,296

△2,118

投資法人債の発行による収入

1,985,443

－

分配金の支払額

△1,130,878

△1,031,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,237,730

△333,900

（単位：千円）

前期

（自　2019年8月 1日

　　至　2020年1月31日）

当期

（自　2020年2月 1日

　　至　2020年7月31日）

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

298,439

△568,798

現金及び現金同等物の期首残高

1,962,162

2,260,601

現金及び現金同等物の期末残高

2,260,601

1,691,803