ヘルスケア＆メディカル

（単位：千円）

前期

（自　2019年2月 1日

　　至　2019年7月31日）

当期

（自　2019年8月 1日

　　至　2020年1月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,047,048

944,576

減価償却費

437,642

445,039

固定資産圧縮損

－

3,552

融資関連費用

57,359

57,421

投資口交付費償却

11,406

11,406

受取利息

△5

△7

還付加算金

－

△358

支払利息

90,543

91,794

営業未収入金の増減額（△は増加）

△16

16

未収消費税等の増減額（△は増加）

△179,416

179,416

前払費用の増減額（△は増加）

△9,950

9,026

営業未払金の増減額（△は減少）

△29,151

28,581

未払金の増減額（△は減少）

2,555

89

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,243

25,721

未払費用の増減額（△は減少）

29,059

65,448

前受金の増減額（△は減少）

117,733

△144

長期前払費用の増減額（△は増加）

△303

121

預り金の増減額（△は減少）

△210

－

その他

△1,088

△1,575

小計

1,567,962

1,860,125

利息の受取額

5

7

還付加算金の受取額

－

358

利息の支払額

△90,652

△91,934

法人税等の支払額

△951

△968

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,476,365

1,767,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△23,466,154

△231,418

信託無形固定資産の取得による支出

△38,240

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

724,010

－

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

52,162

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,728,221

△231,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

使途制限付信託預金の預入による支出

△52,162

－

短期借入金の返済による支出

△1,750,000

△1,000,000

長期借入れによる収入

11,750,000

5,700,000

長期借入金の返済による支出

－

△6,700,000

融資関連費用に係る支出

△173,917

△92,296

投資法人債の発行による収入

－

1,985,443

投資口の発行による収入

12,641,544

－

分配金の支払額

△602,871

△1,130,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,812,593

△1,237,730

（単位：千円）

前期

（自　2019年2月 1日

　　至　2019年7月31日）

当期

（自　2019年8月 1日

　　至　2020年1月31日）

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

560,736

298,439

現金及び現金同等物の期首残高

1,401,425

1,962,162

現金及び現金同等物の期末残高

1,962,162

2,260,601