ヘルスケア＆メディカル

（単位：千円）

前期

（自　2018年8月 1日

　　至　2019年1月31日）

当期

（自　2019年2月 1日

　　至　2019年7月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

540,625

1,047,048

減価償却費

316,547

437,642

固定資産圧縮損

6,489

－

融資関連費用

36,885

57,359

投資口交付費償却

4,982

11,406

受取利息

△3

△5

支払利息

65,046

90,543

営業未収入金の増減額（△は増加）

－

△16

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△179,416

前払費用の増減額（△は増加）

3,660

△9,950

営業未払金の増減額（△は減少）

22,310

△29,151

未払金の増減額（△は減少）

△5,844

2,555

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,554

△5,243

未払費用の増減額（△は減少）

3,260

29,059

前受金の増減額（△は減少）

6,503

117,733

長期前払費用の増減額（△は増加）

－

△303

預り金の増減額（△は減少）

210

△210

その他

△533

△1,088

小計

995,585

1,567,962

利息の受取額

3

5

利息の支払額

△64,718

△90,652

法人税等の支払額

△857

△951

営業活動によるキャッシュ・フロー

930,013

1,476,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△1,813,752

△23,466,154

信託無形固定資産の取得による支出

－

△38,240

預り敷金及び保証金の受入による収入

－

724,010

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

25,500

52,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,788,252

△22,728,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

使途制限付信託預金の預入による支出

△25,500

△52,162

短期借入れによる収入

2,750,000

－

短期借入金の返済による支出

△1,000,000

△1,750,000

長期借入れによる収入

－

11,750,000

融資関連費用に係る支出

△6,730

△173,917

投資口の発行による収入

－

12,641,544

分配金の支払額

△520,961

△602,871

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,196,808

21,812,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

338,568

560,736

現金及び現金同等物の期首残高

1,062,856

1,401,425

現金及び現金同等物の期末残高

1,401,425

1,962,162