ヘルスケア＆メディカル

（単位：千円）

前期

（自　2024年8月 1日

　　至　2025年1月31日）

当期

（自　2025年2月 1日

　　至　2025年7月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,025,501

1,017,919

減価償却費

599,549

602,987

投資法人債発行費償却

1,040

1,040

融資関連費用

64,990

63,373

投資口交付費償却

5,742

-

受取利息

△264

△1,143

還付加算金

△1

-

支払利息

178,739

205,518

営業未収入金の増減額（△は増加）

1,667

1,667

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,074

-

前払費用の増減額（△は増加）

△6,731

△1,271

営業未払金の増減額（△は減少）

29,352

△44,793

未払金の増減額（△は減少）

6,455

△8,856

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,421

△10,665

未払費用の増減額（△は減少）

8,489

△382

前受金の増減額（△は減少）

3,260

1,303

長期前払費用の増減額（△は増加）

△74,278

△3,148

預り金の増減額（△は減少）

498

△498

投資有価証券の増減額（△は増加）

△1,532

△1,800

その他

1,172

449

小計

1,861,149

1,821,700

利息の受取額

264

1,143

還付加算金の受取額

1

-

利息の支払額

△178,321

△205,521

法人税等の支払額

△941

△1,306

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,682,153

1,616,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△1,502,300

△181,796

投資有価証券の払戻による収入

-

2,880

投資有価証券の取得による支出

-

△100,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,502,300

△279,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,170,000

-

長期借入れによる収入

5,550,000

-

長期借入金の返済による支出

△5,550,000

-

融資関連費用に係る支出

△89,211

△1,807

分配金の支払額

△1,172,201

△1,144,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91,412

△1,146,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

88,440

189,841

現金及び現金同等物の期首残高

2,135,529

2,223,970

現金及び現金同等物の期末残高

2,223,970

2,413,811