ヘルスケア＆メディカル

（単位：千円）

前期

（自　2023年8月 1日

　　至　2024年1月31日）

当期

（自　2024年2月 1日

　　至　2024年7月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,050,311

1,055,751

減価償却費

566,527

589,169

投資法人債発行費償却

1,040

1,040

融資関連費用

58,591

63,632

投資口交付費償却

5,742

5,742

受取利息

△7

△21

還付加算金

△131

－

支払利息

138,916

172,928

営業未収入金の増減額（△は増加）

1,667

1,667

未収消費税等の増減額（△は増加）

50,592

△1,074

前払費用の増減額（△は増加）

724

5,166

営業未払金の増減額（△は減少）

46,737

△31,316

未払金の増減額（△は減少）

△677

2,594

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,589

△3,319

未払費用の増減額（△は減少）

1,376

△801

前受金の増減額（△は減少）

△1,705

14,279

長期前払費用の増減額（△は増加）

10,011

3,517

その他

4,380

△395

小計

1,925,508

1,878,561

利息の受取額

7

21

還付加算金の受取額

131

－

利息の支払額

△138,817

△172,816

法人税等の支払額

△864

△899

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,785,965

1,704,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△206,988

△2,728,184

預り敷金及び保証金の受入による収入

－

21,600

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

－

27,000

投資有価証券の取得による支出

－

△101,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206,988

△2,780,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

使途制限付信託預金の預入による支出

－

△27,000

短期借入金の返済による支出

－

△2,000,000

長期借入れによる収入

7,250,000

4,500,000

長期借入金の返済による支出

△7,250,000

－

融資関連費用に係る支出

△105,971

△73,557

分配金の支払額

△1,179,247

△1,162,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,285,218

1,236,873

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

293,758

160,993

現金及び現金同等物の期首残高

1,680,777

1,974,536

現金及び現金同等物の期末残高

1,974,536

2,135,529