ヘルスケア＆メディカル

（単位：千円）

前期

（自　2024年2月 1日

　　至　2024年7月31日）

当期

（自　2024年8月 1日

　　至　2025年1月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,055,751

1,025,501

減価償却費

589,169

599,549

投資法人債発行費償却

1,040

1,040

融資関連費用

63,632

64,990

投資口交付費償却

5,742

5,742

受取利息

△21

△264

還付加算金

-

△1

支払利息

172,928

178,739

営業未収入金の増減額（△は増加）

1,667

1,667

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,074

1,074

前払費用の増減額（△は増加）

5,166

△6,731

営業未払金の増減額（△は減少）

△31,316

29,352

未払金の増減額（△は減少）

2,594

6,455

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,319

16,421

未払費用の増減額（△は減少）

△801

8,489

前受金の増減額（△は減少）

14,279

3,260

長期前払費用の増減額（△は増加）

3,517

△74,278

預り金の増減額（△は減少）

-

498

投資有価証券の増減額（△は増加）

-

△1,532

その他

△395

1,172

小計

1,878,561

1,861,149

利息の受取額

21

264

還付加算金の受取額

-

1

利息の支払額

△172,816

△178,321

法人税等の支払額

△899

△941

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,704,867

1,682,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△2,728,184

△1,502,300

預り敷金及び保証金の受入による収入

21,600

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

27,000

-

投資有価証券の取得による支出

△101,163

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,780,747

△1,502,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

使途制限付信託預金の預入による支出

△27,000

-

短期借入れによる収入

-

1,170,000

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

-

長期借入れによる収入

4,500,000

5,550,000

長期借入金の返済による支出

-

△5,550,000

融資関連費用に係る支出

△73,557

△89,211

分配金の支払額

△1,162,568

△1,172,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,236,873

△91,412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

160,993

88,440

現金及び現金同等物の期首残高

1,974,536

2,135,529

現金及び現金同等物の期末残高

2,135,529

2,223,970