ヘルスケア＆メディカル

（単位：千円）

前期

（2021年7月31日）

当期

（2022年1月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,482,160

1,689,721

信託現金及び信託預金

207,158

181,881

営業未収入金

3,042

2,081

前払費用

113,994

125,455

デリバティブ債権

-

2,778

流動資産合計

1,806,355

2,001,918

固定資産

有形固定資産

信託建物

33,266,152

33,351,590

減価償却累計額

△4,163,853

△4,617,889

信託建物（純額）

29,102,298

28,733,700

信託構築物

91,855

96,187

減価償却累計額

△12,609

△14,208

信託構築物（純額）

79,245

81,978

信託機械及び装置

19,499

19,499

減価償却累計額

△6,074

△7,049

信託機械及び装置（純額）

13,425

12,450

信託工具、器具及び備品

259,026

297,717

減価償却累計額

△65,260

△88,209

信託工具、器具及び備品（純額）

193,766

209,508

信託土地

37,482,822

37,482,822

信託建設仮勘定

6,270

5,113

有形固定資産合計

66,877,828

66,525,573

無形固定資産

ソフトウェア

397

198

無形固定資産合計

397

198

投資その他の資産

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

161,246

193,588

デリバティブ債権

3,871

30,514

繰延税金資産

13

12

投資その他の資産合計

175,131

234,115

固定資産合計

67,053,357

66,759,887

繰延資産

投資口交付費

6,424

-

投資法人債発行費

17,693

16,652

繰延資産合計

24,117

16,652

資産合計

68,883,830

68,778,458

（単位：千円）

前期

（2021年7月31日）

当期

（2022年1月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

79,827

62,190

１年内返済予定の長期借入金

7,000,000

9,250,000

未払金

121,248

104,024

未払費用

238,140

240,609

未払法人税等

887

866

未払消費税等

15,496

17,631

前受金

341,362

338,838

預り金

126

795

デリバティブ債務

-

1,705

流動負債合計

7,797,089

10,016,661

固定負債

投資法人債

2,000,000

2,000,000

長期借入金

24,150,000

21,900,000

預り敷金及び保証金

1,865,509

1,865,509

信託預り敷金及び保証金

86,766

86,766

繰延税金負債

1,217

10,473

デリバティブ債務

18,453

31,997

固定負債合計

28,121,947

25,894,748

負債合計

35,919,037

35,911,409

純資産の部

投資主資本

出資総額

32,480,785

32,480,785

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△61,448

△15,501

その他の出資総額控除額

△421,848

△516,392

出資総額控除額合計

△483,296

△531,894

出資総額（純額）

31,997,489

31,948,891

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

983,103

929,041

剰余金合計

983,103

929,041

投資主資本合計

32,980,592

32,877,933

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△15,799

△10,884

評価・換算差額等合計

△15,799

△10,884

純資産合計

32,964,792

32,867,048

負債純資産合計

68,883,830

68,778,458